|
| 中欧产业领航A(019159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.1311 | 1.1311 | 0.44% | -0.52% | -10.83% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1262 | 1.1262 | -0.20% | -2.12% | -11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1285 | 1.1285 | -1.52% | -2.70% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1459 | 1.1459 | -0.79% | 0.11% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1550 | 1.1550 | 1.58% | 0.14% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1370 | 1.1370 | -1.18% | 4.01% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1506 | 1.1506 | -0.79% | 5.30% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1598 | 1.1598 | 1.33% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1446 | 1.1446 | -0.76% | -0.89% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1534 | 1.1534 | 5.51% | 1.30% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | -6.32% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0927 | 1.0927 | -2.52% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1210 | 1.1210 | -2.94% | -11.14% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1549 | 1.1549 | 1.43% | -8.95% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1386 | 1.1386 | -2.43% | -10.24% | 9.28% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1670 | 1.1670 | 0.28% | -8.00% | 13.20% | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1637 | 1.1637 | -7.75% | -8.26% | 13.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2615 | 1.2615 | 9.45% | -0.55% | 22.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1526 | 1.1526 | 10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0473 | 1.0473 | 4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 5.65% | 6.18% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.13% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9454 | 0.9454 | -0.14% | -0.46% | -1.82% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9467 | 0.9467 | 1.07% | 0.19% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9367 | 0.9367 | 0.39% | -1.33% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9331 | 0.9331 | -0.39% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9368 | 0.9368 | -1.37% | -- | -3.03% | -6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9498 | 0.9498 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9449 | 0.9449 | -0.46% | 1.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -1.19% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -1.54% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9433 | 0.9433 | -0.37% | -1.77% | -- | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | -4.68% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -0.65% | -3.69% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9678 | 0.9678 | 0.51% | 0.18% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9629 | 0.9629 | -0.11% | -- | -2.89% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9658 | 0.9658 | -0.03% | -1.89% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9712 | 0.9712 | -0.93% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9803 | 0.9803 | -0.42% | 0.68% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9737 | 0.9737 | -0.32% | -1.77% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.83% | -1.42% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9933 | 0.9933 | 0.21% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | 0.37% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9910 | 0.9910 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9916 | 0.9916 | 0.42% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9875 | 0.9875 | 1.20% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 0.9714 | 0.9714 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9758 | 0.9758 | -0.33% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9790 | 0.9790 | -0.89% | -0.10% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 0.11% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.71% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9800 | 0.9800 | -0.68% | -2.33% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9867 | 0.9867 | -0.84% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9951 | 0.9951 | 0.19% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -0.97% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0029 | 1.0029 | -0.21% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0095 | 1.0095 | -0.34% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.21% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0108 | 1.0108 | -0.14% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0122 | 1.0122 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0199 | 1.0199 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|