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| 易方达中证国新央企科技引领联接A(019493)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1387 | 1.1387 | 0.93% | -5.67% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1282 | 1.1282 | 1.48% | -6.75% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1117 | 1.1117 | -1.96% | -11.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1339 | 1.1339 | -2.73% | -6.32% | 8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1657 | 1.1657 | -3.44% | -1.28% | 10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2072 | 1.2072 | -0.22% | 1.95% | 18.02% | 30.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2099 | 1.2099 | -3.14% | 3.14% | 18.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2491 | 1.2491 | 3.20% | 11.79% | 22.11% | 34.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2104 | 1.2104 | 2.51% | 10.63% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1808 | 1.1808 | -0.28% | 4.66% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1841 | 1.1841 | 0.94% | 5.39% | 12.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1731 | 1.1731 | 4.98% | 4.22% | 10.98% | 26.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1174 | 1.1174 | 2.13% | -1.52% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0941 | 1.0941 | -3.02% | -2.51% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1282 | 1.1282 | 0.42% | 1.51% | 6.74% | 16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1235 | 1.1235 | -0.19% | -0.04% | 6.29% | 17.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1256 | 1.1256 | -0.79% | 1.22% | 16.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1346 | 1.1346 | 1.10% | 1.01% | 17.43% | 18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1223 | 1.1223 | 0.98% | 4.24% | 24.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1114 | 1.1114 | -1.11% | 7.56% | 24.72% | 18.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1239 | 1.1239 | 1.07% | 9.24% | 29.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1120 | 1.1120 | -1.01% | 6.88% | -- | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1233 | 1.1233 | 4.33% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0767 | 1.0767 | 4.20% | 5.26% | 25.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0333 | 1.0333 | 0.44% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0288 | 1.0288 | -1.11% | -5.12% | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0404 | 1.0404 | -1.61% | -9.52% | -- | 13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0574 | 1.0574 | 3.37% | 0.04% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0229 | 1.0229 | -4.85% | -3.23% | -- | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0750 | 1.0750 | -0.86% | 1.70% | 22.94% | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0843 | 1.0843 | -5.70% | 2.58% | 24.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1499 | 1.1499 | 8.79% | 8.79% | 31.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | 9.40% | 22.07% | -- | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9662 | 0.9662 | 4.64% | -- | 11.56% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9234 | 0.9234 | 2.75% | 6.85% | 5.57% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8987 | 0.8987 | 0.85% | 4.52% | 1.77% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8911 | 0.8911 | 2.91% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | -- | -1.95% | -10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8642 | 0.8642 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | -- | -- | -13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8744 | 0.8744 | 0.67% | -1.06% | -5.53% | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8686 | 0.8686 | -0.62% | -- | -6.16% | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8740 | 0.8740 | -1.37% | -- | -- | -9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8861 | 0.8861 | 0.36% | -- | -4.82% | -9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8829 | 0.8829 | -0.10% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | 2.04% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8736 | 0.8736 | 0.87% | -- | -8.70% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8661 | 0.8661 | -0.98% | -- | -9.48% | -9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8747 | 0.8747 | -0.95% | -- | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8831 | 0.8831 | 0.41% | -- | -- | -7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8795 | 0.8795 | 0.00% | -- | -8.57% | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | -0.12% | -4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -- | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9688 | 0.9688 | 1.65% | 3.39% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 4.77% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9279 | 0.9279 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9181 | 0.9181 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9256 | 0.9256 | -0.76% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9327 | 0.9327 | 1.95% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-01 | 0.9524 | 0.9524 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9537 | 0.9537 | 1.89% | -1.67% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9360 | 0.9360 | -1.72% | -3.29% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9524 | 0.9524 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9699 | 0.9699 | 0.22% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.24% | 0.68% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9897 | 0.9897 | 2.31% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.04% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9670 | 0.9670 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9426 | 0.9426 | -0.31% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9455 | 0.9455 | -0.69% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9563 | 0.9563 | -1.61% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9719 | 0.9719 | 0.14% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9705 | 0.9705 | -0.96% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9554 | 0.9554 | 0.04% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9550 | 0.9550 | -1.31% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9677 | 0.9677 | -0.45% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9721 | 0.9721 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9783 | 0.9783 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9904 | 0.9904 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9661 | 0.9661 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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