|
| 国寿安保景气优选A(020600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.2503 | 1.2503 | 8.63% | -- | 19.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1510 | 1.1510 | 5.58% | 12.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 7.67% | 5.73% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.66% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.60% | -1.72% | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0111 | 1.0111 | -0.91% | -3.60% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0204 | 1.0204 | -0.14% | -- | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0218 | 1.0218 | -1.57% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0381 | 1.0381 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0258 | 1.0258 | -2.20% | -0.51% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -1.17% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0311 | 1.0311 | -0.10% | -- | -- | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.26% | -2.83% | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.57% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0204 | 1.0204 | -0.22% | 0.06% | -4.56% | -7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0175 | 1.0175 | -0.23% | -4.17% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -4.66% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 2.18% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0391 | 1.0391 | -0.97% | -2.13% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.16% | -0.54% | -0.54% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0617 | 1.0617 | -0.19% | -- | -0.66% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0697 | 1.0697 | 0.21% | -- | -1.19% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0675 | 1.0675 | -0.37% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 2.20% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -1.95% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0662 | 1.0662 | -0.25% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -1.27% | -2.42% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0820 | 1.0820 | -0.06% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.14% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0878 | 1.0878 | -0.48% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0931 | 1.0931 | 1.08% | -1.53% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0814 | 1.0814 | -0.42% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0860 | 1.0860 | -1.22% | -0.85% | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0994 | 1.0994 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1022 | 1.1022 | -0.71% | 0.29% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 1.08% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | 5.37% | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0790 | 1.0790 | -0.76% | -- | 3.18% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.23% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0437 | 1.0437 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.57% | -0.61% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0456 | 1.0456 | -0.01% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.64% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0483 | 1.0483 | -0.64% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0551 | 1.0551 | 0.19% | 0.95% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0531 | 1.0531 | 0.92% | -- | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0435 | 1.0435 | -0.32% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 1.42% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0391 | 1.0391 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0306 | 1.0306 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-08 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|