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| 工银价值精选A(019085)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.8474 | 0.8474 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8442 | 0.8442 | -0.20% | -3.01% | -- | -10.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.8459 | 0.8459 | 0.00% | -3.36% | -5.32% | -11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8499 | 0.8499 | -0.81% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8568 | 0.8568 | -1.56% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8704 | 0.8704 | -0.56% | -1.89% | -3.24% | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8753 | 0.8753 | 0.67% | 0.70% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8695 | 0.8695 | -0.47% | -- | -4.10% | -12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8736 | 0.8736 | 0.09% | -0.47% | -3.65% | -11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8728 | 0.8728 | -1.62% | -0.82% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8872 | 0.8872 | 2.07% | 0.83% | -1.36% | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -- | -- | -12.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8777 | 0.8777 | -0.26% | -- | -- | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8800 | 0.8800 | 0.01% | -- | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | -- | -4.95% | -10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9067 | 0.9067 | -0.94% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9153 | 0.9153 | -0.98% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9244 | 0.9244 | 2.78% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -2.02% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9397 | 0.9397 | 1.26% | 3.20% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9106 | 0.9106 | -0.63% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9164 | 0.9164 | 0.47% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9281 | 0.9281 | -1.08% | -- | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9382 | 0.9382 | 0.93% | 0.25% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9296 | 0.9296 | 0.50% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9250 | 0.9250 | 0.88% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9359 | 0.9359 | 0.06% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9353 | 0.9353 | 0.33% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -1.20% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9477 | 0.9477 | -0.89% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9562 | 0.9562 | -0.52% | -2.50% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -3.11% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9718 | 0.9718 | -0.91% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9807 | 0.9807 | -1.15% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9921 | 0.9921 | 0.95% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9928 | 0.9928 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9964 | 0.9964 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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