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| 易方达上证科创板芯片指数A(020670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 1.0697 | 1.0697 | 6.55% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0039 | 1.0039 | 4.11% | 6.79% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9643 | 0.9643 | 0.23% | 3.11% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9621 | 0.9621 | 4.02% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9401 | 0.9401 | 0.52% | -- | -- | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | -- | -12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9549 | 0.9549 | -0.59% | -2.86% | -8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9606 | 0.9606 | -1.18% | -- | -- | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9721 | 0.9721 | -0.83% | -- | -- | -4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9802 | 0.9802 | -0.59% | -- | -9.07% | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9860 | 0.9860 | 0.31% | 0.48% | -8.53% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -0.56% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9813 | 0.9813 | -0.73% | -3.25% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -6.60% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0016 | 1.0016 | -1.26% | -- | -10.40% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | -- | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -2.81% | -8.97% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0393 | 1.0393 | -0.17% | -3.59% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 1.86% | 7.55% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0391 | 1.0391 | -1.81% | -7.04% | 1.82% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0673 | 1.0673 | -4.52% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1178 | 1.1178 | 0.31% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | 3.82% | 17.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0821 | 1.0821 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 5.08% | -- | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 4.70% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 3.44% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0038 | 1.0038 | 0.60% | -1.64% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9978 | 0.9978 | -1.88% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0169 | 1.0169 | 1.46% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0023 | 1.0023 | -1.43% | -1.86% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0168 | 1.0168 | -0.36% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0213 | 1.0213 | -3.87% | -4.60% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0881 | 1.0881 | 1.38% | 2.20% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0733 | 1.0733 | 0.25% | -- | 7.36% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 5.26% | 7.59% | -3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0115 | 1.0115 | -0.71% | 0.84% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0187 | 1.0187 | -0.16% | -- | -0.18% | -7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0203 | 1.0203 | -0.20% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | 0.18% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -4.06% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 2.09% | 5.06% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.41% | 1.43% | 6.17% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0166 | 1.0166 | -0.98% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0267 | 1.0267 | 0.61% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0205 | 1.0205 | -1.37% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 8.94% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9690 | 0.9690 | 0.04% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9498 | 0.9498 | 0.45% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9455 | 0.9455 | -3.13% | -- | -14.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9558 | 0.9558 | -2.76% | -3.56% | -12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -12.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -2.78% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -1.94% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0071 | 1.0071 | -3.13% | -- | -8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -5.59% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -0.21% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1003 | 1.1003 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.1035 | 1.1035 | 0.24% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1009 | 1.1009 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0862 | 1.0862 | 1.78% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0453 | 1.0453 | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.1004 | 1.1004 | 4.93% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0170 | 1.0170 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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