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| 大成成长领航一年持有A(017261)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0232 | 1.0232 | -1.22% | -1.50% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0358 | 1.0358 | -1.28% | -0.71% | -0.99% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0492 | 1.0492 | -0.18% | 2.08% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0511 | 1.0511 | 0.50% | 2.29% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0459 | 1.0459 | 0.68% | 2.53% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0388 | 1.0388 | -0.42% | 2.72% | -7.60% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0432 | 1.0432 | 1.50% | 2.95% | -2.88% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 0.94% | -4.31% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.74% | -0.75% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0201 | 1.0201 | 0.87% | -3.37% | -5.03% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0113 | 1.0113 | -0.20% | -3.51% | -5.85% | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0133 | 1.0133 | -0.48% | -2.75% | -5.66% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0182 | 1.0182 | -1.66% | -2.66% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0354 | 1.0354 | -1.92% | -1.05% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0557 | 1.0557 | 0.73% | 1.97% | 4.44% | 9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0481 | 1.0481 | 0.59% | 1.22% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0420 | 1.0420 | -0.38% | 2.82% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% | 2.00% | 9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0464 | 1.0464 | 1.07% | 2.05% | 9.59% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0353 | 1.0353 | -0.02% | -1.04% | 8.43% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0355 | 1.0355 | 2.18% | 0.84% | 8.17% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0134 | 1.0134 | -1.18% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0254 | 1.0254 | -1.99% | -8.80% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0462 | 1.0462 | 1.88% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0269 | 1.0269 | -2.88% | -4.39% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0573 | 1.0573 | 1.11% | -1.56% | 9.49% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0457 | 1.0457 | -6.99% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.1243 | 1.1243 | 4.67% | 4.67% | 16.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0741 | 1.0741 | 6.26% | 12.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0108 | 1.0108 | 2.58% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 0.9854 | 0.9854 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | 0.69% | -0.01% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.9516 | 0.9516 | -0.34% | -- | -1.29% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -- | -0.63% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -1.10% | -1.58% | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9659 | 0.9659 | -0.21% | -1.19% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9679 | 0.9679 | 0.23% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -0.93% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9691 | 0.9691 | -0.86% | -- | -0.40% | -2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9775 | 0.9775 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9763 | 0.9763 | 0.15% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.9609 | 0.9609 | -0.98% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 0.9704 | 0.9704 | -0.24% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 0.9812 | 0.9812 | 0.90% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9724 | 0.9724 | -0.06% | -0.32% | -1.37% | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9699 | 0.9699 | -0.15% | 0.41% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 0.9714 | 0.9714 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.9891 | 0.9891 | -0.15% | 0.16% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 0.13% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 0.9827 | 0.9827 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.9895 | 0.9895 | -0.20% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.9915 | 0.9915 | -0.34% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9949 | 0.9949 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 0.9972 | 0.9972 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9972 | 0.9972 | -0.10% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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