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| 长城半导体产业A(020469)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.3917 | 1.3917 | -4.71% | -3.49% | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4605 | 1.4605 | -2.85% | 4.42% | 12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5034 | 1.5034 | -0.45% | 10.17% | 19.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.5102 | 1.5102 | -2.54% | 12.60% | 19.82% | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5496 | 1.5496 | 7.45% | 20.24% | 22.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4421 | 1.4421 | 3.10% | 14.81% | -12.67% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3987 | 1.3987 | 2.50% | 8.41% | -14.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3646 | 1.3646 | 1.74% | 9.47% | -16.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3412 | 1.3412 | 4.07% | 7.38% | -18.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2888 | 1.2888 | 2.60% | 2.93% | -21.34% | -13.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2561 | 1.2561 | -2.64% | -0.48% | -23.34% | -18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2902 | 1.2902 | 3.51% | 3.55% | -21.26% | -14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2465 | 1.2465 | -0.20% | 0.71% | -23.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2490 | 1.2490 | -0.25% | -0.14% | -12.07% | -12.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2521 | 1.2521 | -0.79% | -1.52% | -11.86% | -13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2621 | 1.2621 | 1.29% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2460 | 1.2460 | 0.67% | -1.15% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2377 | 1.2377 | -1.04% | -1.51% | 0.29% | -16.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2507 | 1.2507 | -1.63% | -2.66% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2714 | 1.2714 | 0.86% | -2.44% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2605 | 1.2605 | 11.04% | 11.05% | 9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1352 | 1.1352 | 0.30% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1318 | 1.1318 | -2.19% | -10.70% | -- | -17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1572 | 1.1572 | -1.40% | -22.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1736 | 1.1736 | 3.39% | -20.47% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1351 | 1.1351 | -5.82% | -23.08% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2053 | 1.2053 | -4.90% | -18.32% | 2.67% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2674 | 1.2674 | -0.93% | -14.11% | 9.39% | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2793 | 1.2793 | 16.25% | 0.78% | 27.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1005 | 1.1005 | 15.34% | 32.77% | 17.42% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | 13.09% | 6.84% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8598 | 0.8598 | 3.73% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8289 | 0.8289 | -1.75% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | -2.34% | -9.20% | -17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8657 | 0.8657 | -1.10% | -2.47% | -9.12% | -15.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8753 | 0.8753 | -0.02% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8755 | 0.8755 | 1.32% | -2.52% | -- | -10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8641 | 0.8641 | -0.31% | -- | -- | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8668 | 0.8668 | -2.34% | -7.51% | -- | -11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8876 | 0.8876 | -0.57% | -2.17% | -- | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8927 | 0.8927 | -0.60% | -- | -10.74% | -8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | 0.57% | -10.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9372 | 0.9372 | 3.30% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8930 | 0.8930 | -0.78% | -- | -8.43% | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9000 | 0.9000 | 0.44% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% | -4.81% | -9.98% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -7.88% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -- | -3.98% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | -3.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0310 | 1.0310 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9640 | 0.9640 | -1.15% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 5.39% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 5.11% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9714 | 0.9714 | 0.19% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -3.60% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9791 | 0.9791 | -0.12% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% | 1.00% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0364 | 1.0364 | -0.30% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0395 | 1.0395 | 2.00% | 5.91% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 3.83% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 5.09% | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9815 | 0.9815 | 0.36% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9780 | 0.9780 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9773 | 0.9773 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9578 | 0.9578 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9556 | 0.9556 | 1.42% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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