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| 交银中证红利低波动100指数A(020156)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0632 | 1.0632 | -0.62% | -2.55% | 1.40% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0698 | 1.0698 | -1.27% | -3.24% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0836 | 1.0836 | 0.36% | 0.56% | 3.58% | 12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0797 | 1.0797 | -0.53% | -0.04% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0854 | 1.0854 | -0.51% | 2.09% | 3.76% | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0910 | 1.0910 | -1.32% | 3.65% | -2.43% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1056 | 1.1056 | 2.60% | 5.50% | 1.66% | 14.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0776 | 1.0776 | -0.23% | 3.01% | -0.91% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0801 | 1.0801 | 1.59% | 2.67% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0632 | 1.0632 | 1.01% | -0.40% | -2.23% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.44% | -0.74% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0480 | 1.0480 | 0.18% | -0.87% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0461 | 1.0461 | -0.56% | -1.57% | -3.81% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0520 | 1.0520 | -1.45% | -0.60% | 3.33% | 9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0675 | 1.0675 | 0.66% | 1.51% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0605 | 1.0605 | 0.31% | 0.14% | 9.70% | 10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0572 | 1.0572 | -0.53% | 0.91% | 11.12% | 10.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0628 | 1.0628 | 0.43% | -0.08% | 15.79% | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0583 | 1.0583 | 0.64% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0516 | 1.0516 | -0.70% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0590 | 1.0590 | 1.08% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0477 | 1.0477 | -1.49% | -1.34% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0636 | 1.0636 | 1.44% | 2.70% | -- | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0485 | 1.0485 | -2.20% | -6.23% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0721 | 1.0721 | 2.49% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0461 | 1.0461 | -1.49% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0619 | 1.0619 | 2.54% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0356 | 1.0356 | -7.39% | -4.77% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1182 | 1.1182 | 2.82% | 2.82% | 20.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0875 | 1.0875 | 6.82% | 18.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9667 | 0.9667 | 1.61% | -- | 1.10% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9514 | 0.9514 | 3.65% | -- | -0.50% | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | -4.01% | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -6.05% | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9270 | 0.9270 | -0.63% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9329 | 0.9329 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9311 | 0.9311 | -0.51% | -- | -3.99% | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9359 | 0.9359 | -0.31% | -- | -3.50% | -6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -0.45% | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9558 | 0.9558 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9632 | 0.9632 | -0.95% | -0.30% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -0.09% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9654 | 0.9654 | -0.26% | -0.45% | -1.14% | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9679 | 0.9679 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9619 | 0.9619 | -0.01% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | 0.03% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9617 | 0.9617 | -0.17% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9606 | 0.9606 | 0.07% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | -2.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -1.80% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9801 | 0.9801 | 0.20% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9781 | 0.9781 | -0.34% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -1.15% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9708 | 0.9708 | 0.57% | -0.60% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9653 | 0.9653 | 0.44% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9611 | 0.9611 | -1.05% | -1.59% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9713 | 0.9713 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9704 | 0.9704 | -0.65% | -0.91% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -2.52% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0180 | 1.0180 | -0.42% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0184 | 1.0184 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0323 | 1.0323 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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