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| 南方中证机器人指数A(020607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1157 | 1.1157 | 2.80% | -2.21% | 9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0853 | 1.0853 | 4.14% | -3.62% | 6.85% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0422 | 1.0422 | -3.90% | -9.71% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0845 | 1.0845 | -1.96% | -2.35% | 11.46% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1062 | 1.1062 | -3.04% | 0.14% | 11.58% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1409 | 1.1409 | 1.31% | 3.76% | 17.38% | 12.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1261 | 1.1261 | -2.44% | 4.09% | 15.85% | 11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1543 | 1.1543 | 3.93% | 10.72% | 18.76% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1106 | 1.1106 | 0.53% | 11.85% | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1047 | 1.1047 | 0.46% | 7.77% | -13.80% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0996 | 1.0996 | 1.64% | 7.50% | -14.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0819 | 1.0819 | 3.78% | 5.39% | -15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0425 | 1.0425 | 5.00% | 0.50% | -18.65% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9929 | 0.9929 | -3.14% | -3.38% | -22.52% | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0251 | 1.0251 | 0.22% | 1.51% | -20.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0229 | 1.0229 | -0.36% | 0.16% | -20.18% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0266 | 1.0266 | -1.03% | -0.14% | -10.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.94% | 0.71% | -9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0276 | 1.0276 | 1.75% | 1.17% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0099 | 1.0099 | -1.12% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0213 | 1.0213 | -0.65% | 6.09% | 1.81% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% | 5.65% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0300 | 1.0300 | 1.41% | 3.89% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0157 | 1.0157 | 5.21% | 4.50% | 1.79% | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9654 | 0.9654 | 0.28% | -6.16% | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9627 | 0.9627 | -1.06% | -8.13% | -- | -10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9730 | 0.9730 | -1.86% | -23.65% | -- | -8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9914 | 0.9914 | 2.00% | -22.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9720 | 0.9720 | -5.52% | -24.15% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0288 | 1.0288 | -1.82% | -19.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0479 | 1.0479 | -8.46% | -18.23% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1448 | 1.1448 | 11.32% | -0.56% | 27.36% | 19.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0284 | 1.0284 | 11.94% | 27.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8353 | 0.8353 | 0.00% | 4.31% | 5.76% | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8008 | 0.8008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | -1.47% | -0.71% | -15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7974 | 0.7974 | -0.70% | -0.51% | -2.73% | -15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8030 | 0.8030 | -1.92% | -- | -- | -15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8187 | 0.8187 | 0.63% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8136 | 0.8136 | -0.27% | 2.78% | -4.05% | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8158 | 0.8158 | 1.78% | -- | -3.79% | -16.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8015 | 0.8015 | 0.00% | -- | -5.47% | -18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8102 | 0.8102 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7916 | 0.7916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.7898 | 0.7898 | 0.00% | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8099 | 0.8099 | 0.00% | -0.32% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8151 | 0.8151 | 0.99% | -- | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8071 | 0.8071 | -0.88% | -2.72% | -- | -20.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8143 | 0.8143 | 0.22% | -- | -- | -19.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8125 | 0.8125 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | -3.31% | -- | -20.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -- | -5.69% | -20.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8479 | 0.8479 | -2.18% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8404 | 0.8404 | -3.29% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8690 | 0.8690 | 0.28% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8666 | 0.8666 | 0.64% | -- | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8611 | 0.8611 | 0.65% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8555 | 0.8555 | -1.14% | -- | -10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8654 | 0.8654 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8871 | 0.8871 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8530 | 0.8530 | -3.05% | -6.01% | -9.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8798 | 0.8798 | -0.88% | -- | -9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8876 | 0.8876 | -1.20% | -3.90% | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8984 | 0.8984 | -1.00% | -0.44% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9236 | 0.9236 | 2.35% | -2.63% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9639 | 0.9639 | 0.57% | 2.03% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9399 | 0.9399 | -0.51% | -3.93% | -9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9721 | 0.9721 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9759 | 0.9759 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9784 | 0.9784 | 0.83% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0161 | 1.0161 | 0.28% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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