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| 万家国企动力A(019336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.8813 | 0.8813 | -2.12% | -0.85% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9004 | 0.9004 | -0.03% | 1.66% | -5.65% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9007 | 0.9007 | 0.39% | -0.24% | -4.77% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8972 | 0.8972 | 0.89% | -0.17% | -5.14% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8893 | 0.8893 | 0.04% | -3.17% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8889 | 0.8889 | 0.36% | -4.71% | -4.83% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8857 | 0.8857 | -1.90% | -5.82% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9029 | 0.9029 | 0.47% | -3.15% | -4.63% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8987 | 0.8987 | -2.15% | -4.49% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9184 | 0.9184 | -1.54% | -1.14% | -2.99% | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9328 | 0.9328 | -0.81% | 0.37% | -4.85% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9404 | 0.9404 | 0.87% | 2.91% | -4.40% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9323 | 0.9323 | -0.91% | 1.11% | -5.23% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9409 | 0.9409 | 1.28% | 1.20% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9290 | 0.9290 | -0.04% | -1.21% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9294 | 0.9294 | 1.71% | -1.20% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9138 | 0.9138 | -0.90% | -3.68% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9221 | 0.9221 | -0.82% | -3.74% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9297 | 0.9297 | -1.14% | -3.07% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9404 | 0.9404 | -0.03% | -1.46% | -0.12% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.84% | -0.54% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9487 | 0.9487 | -0.96% | 1.91% | 5.68% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9579 | 0.9579 | -0.13% | 1.40% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9591 | 0.9591 | 0.50% | 2.69% | 10.96% | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9543 | 0.9543 | 0.90% | -1.41% | 10.40% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9458 | 0.9458 | 1.60% | -0.10% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9309 | 0.9309 | -1.46% | -2.06% | 13.48% | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9447 | 0.9447 | 1.15% | 2.58% | 15.17% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9340 | 0.9340 | -3.50% | -4.72% | 13.86% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9679 | 0.9679 | 2.24% | -1.61% | 17.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9467 | 0.9467 | -0.40% | -3.76% | 17.01% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9505 | 0.9505 | 3.21% | -3.38% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9209 | 0.9209 | -6.06% | -6.38% | 12.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9803 | 0.9803 | -0.35% | -0.35% | 16.97% | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9837 | 0.9837 | 4.48% | 13.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | 8.92% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8977 | 0.8977 | 3.53% | 9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8671 | 0.8671 | 0.31% | 5.71% | -- | -11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8644 | 0.8644 | 1.78% | 5.38% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8493 | 0.8493 | 0.00% | 4.26% | -6.70% | -13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8203 | 0.8203 | 0.70% | -2.12% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8146 | 0.8146 | 0.68% | -3.35% | -- | -18.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | -5.04% | -7.86% | -17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8186 | 0.8186 | -2.33% | -7.09% | -6.78% | -19.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8381 | 0.8381 | -0.56% | -- | -4.09% | -17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8428 | 0.8428 | -1.08% | -5.51% | -- | -14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8520 | 0.8520 | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8757 | 0.8757 | -0.61% | -- | -- | -12.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.9031 | 0.9031 | 0.39% | -- | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8996 | 0.8996 | -1.18% | 1.45% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9103 | 0.9103 | 0.00% | -- | -3.39% | -11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | 1.51% | -10.42% | -14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8781 | 0.8781 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8726 | 0.8726 | -1.16% | -- | -12.97% | -13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8828 | 0.8828 | 1.03% | -- | -12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -- | -13.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8948 | 0.8948 | 0.90% | -5.03% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8868 | 0.8868 | -3.05% | -7.71% | -8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9353 | 0.9353 | -0.73% | -5.41% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9422 | 0.9422 | -1.95% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9609 | 0.9609 | 0.69% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9543 | 0.9543 | -3.40% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9879 | 0.9879 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9965 | 0.9965 | 1.53% | 0.32% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0026 | 1.0026 | -0.69% | 0.83% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0096 | 1.0096 | 1.64% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9907 | 0.9907 | -0.36% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9517 | 0.9517 | -1.61% | -- | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9673 | 0.9673 | -0.71% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -1.51% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9941 | 0.9941 | 0.99% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9844 | 0.9844 | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0201 | 1.0201 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0123 | 1.0123 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0084 | 1.0084 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0381 | 1.0381 | -0.63% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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