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| 博时匠心优选A(019295)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% | -1.92% | -6.30% | -14.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -2.11% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8706 | 0.8706 | -0.70% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8767 | 0.8767 | -1.38% | -3.17% | -4.68% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8890 | 0.8890 | -0.11% | -- | -2.82% | -11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8900 | 0.8900 | -0.58% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -- | -3.23% | -9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8985 | 0.8985 | -1.13% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9088 | 0.9088 | -0.19% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -0.22% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9151 | 0.9151 | -0.25% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9174 | 0.9174 | -0.17% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9190 | 0.9190 | -0.08% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9197 | 0.9197 | 0.54% | -1.70% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -0.80% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9431 | 0.9431 | -3.11% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.89% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9821 | 0.9821 | -0.35% | 2.40% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9787 | 0.9787 | -1.01% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9887 | 0.9887 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9591 | 0.9591 | -0.88% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9676 | 0.9676 | -0.42% | -2.52% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9717 | 0.9717 | -0.10% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9912 | 0.9912 | -0.14% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9926 | 0.9926 | 0.78% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9849 | 0.9849 | -1.01% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9965 | 0.9965 | -1.69% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0136 | 1.0136 | 0.09% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0127 | 1.0127 | -0.67% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.88% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0056 | 1.0056 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.31% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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