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| 泓德智选启航A(020567)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.9117 | 0.9117 | 0.08% | -- | -4.24% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9110 | 0.9110 | -0.64% | -1.67% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9201 | 0.9201 | -0.69% | -1.60% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9265 | 0.9265 | -1.22% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9379 | 0.9379 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9343 | 0.9343 | -0.60% | 0.31% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9399 | 0.9399 | 0.51% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -0.54% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -1.02% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9402 | 0.9402 | 0.32% | -1.37% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9372 | 0.9372 | 0.11% | -1.56% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9362 | 0.9362 | -0.51% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9410 | 0.9410 | -0.20% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9429 | 0.9429 | -1.09% | -0.86% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9533 | 0.9533 | 0.13% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9521 | 0.9521 | -0.02% | 0.36% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | 0.01% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -1.26% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9517 | 0.9517 | 0.07% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | 0.59% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9740 | 0.9740 | 2.54% | 2.72% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -0.74% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9552 | 0.9552 | 0.98% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9459 | 0.9459 | -0.24% | -3.19% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9482 | 0.9482 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -2.51% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9783 | 0.9783 | 0.12% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -0.81% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9816 | 0.9816 | 0.18% | 0.87% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9798 | 0.9798 | -0.44% | 1.91% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9841 | 0.9841 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9731 | 0.9731 | 1.22% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9790 | 0.9790 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9833 | 0.9833 | -0.15% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9848 | 0.9848 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9783 | 0.9783 | 0.42% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9845 | 0.9845 | 0.02% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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