|
| 鹏华优质治理C(019789)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.7420 | 0.7420 | 0.00% | -2.87% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7607 | 0.7607 | 0.00% | -1.78% | -3.53% | -15.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7610 | 0.7610 | -0.38% | -- | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7639 | 0.7639 | -2.40% | -0.77% | -4.64% | -13.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7827 | 0.7827 | 1.06% | 3.35% | -- | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7745 | 0.7745 | 1.11% | 3.56% | -- | -15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% | -- | -- | -16.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.7698 | 0.7698 | 1.65% | 2.41% | -- | -16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7573 | 0.7573 | 1.26% | -- | -1.44% | -18.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% | -1.94% | -3.92% | -19.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.7473 | 0.7473 | -0.59% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.7517 | 0.7517 | 0.00% | -4.30% | -5.35% | -19.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7627 | 0.7627 | 0.00% | -2.59% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7855 | 0.7855 | 0.00% | -0.38% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7830 | 0.7830 | -1.25% | -- | -- | -18.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7929 | 0.7929 | -0.35% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.7957 | 0.7957 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7885 | 0.7885 | 0.00% | -- | -1.39% | -17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8011 | 0.8011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | 2.70% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7684 | 0.7684 | -1.28% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7784 | 0.7784 | 0.00% | -4.99% | -- | -14.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7771 | 0.7771 | -2.15% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.7942 | 0.7942 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8193 | 0.8193 | -0.11% | -- | -4.44% | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | 1.06% | -5.76% | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8070 | 0.8070 | 0.00% | 0.93% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8116 | 0.8116 | 0.00% | 1.41% | -9.61% | -10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | -3.51% | -- | -13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8003 | 0.8003 | -2.09% | -3.67% | -13.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8174 | 0.8174 | -1.36% | -- | -10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8287 | 0.8287 | 0.00% | -- | -- | -10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8257 | 0.8257 | -0.61% | -- | -10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | -- | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | -5.15% | -- | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8574 | 0.8574 | -1.48% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8703 | 0.8703 | -0.26% | -3.07% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -- | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8917 | 0.8917 | -0.69% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -2.50% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8878 | 0.8878 | -2.05% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9064 | 0.9064 | -1.57% | -1.96% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9209 | 0.9209 | 0.33% | -0.69% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9203 | 0.9203 | -0.45% | -1.99% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9245 | 0.9245 | -0.30% | -3.18% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9390 | 0.9390 | -1.67% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -- | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | 9.35% | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | 1.59% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9560 | 0.9560 | 0.98% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9467 | 0.9467 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | 15.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9080 | 0.9080 | 0.55% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8770 | 0.8770 | -0.34% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -2.65% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8550 | 0.8550 | -3.39% | -7.37% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8850 | 0.8850 | -1.34% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8970 | 0.8970 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9040 | 0.9040 | -0.11% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9050 | 0.9050 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9230 | 0.9230 | -1.07% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | -3.56% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | 0.22% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9280 | 0.9280 | 1.31% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9160 | 0.9160 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8860 | 0.8860 | -0.67% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8920 | 0.8920 | 0.11% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8910 | 0.8910 | 0.34% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9070 | 0.9070 | 1.68% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8920 | 0.8920 | 1.25% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8810 | 0.8810 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8620 | 0.8620 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8170 | 0.8170 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8080 | 0.8080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|