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| 华泰紫金价值远见18个月持有A(020637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0150 | 1.0150 | -0.06% | -2.15% | 0.05% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0156 | 1.0156 | -1.25% | -2.54% | -1.69% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0285 | 1.0285 | 0.14% | -0.26% | 0.48% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.72% | -0.98% | 0.34% | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0345 | 1.0345 | -0.27% | 0.54% | 1.06% | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0373 | 1.0373 | -0.46% | 1.63% | -5.74% | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0421 | 1.0421 | 1.06% | 2.49% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0312 | 1.0312 | -0.59% | 0.77% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0373 | 1.0373 | 0.82% | 1.14% | -3.15% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0289 | 1.0289 | 0.80% | -0.73% | -3.93% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0207 | 1.0207 | 0.38% | -0.86% | -4.70% | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0168 | 1.0168 | -0.64% | -0.35% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.22% | -0.56% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0256 | 1.0256 | -1.05% | -0.27% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0365 | 1.0365 | 0.67% | 1.81% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0296 | 1.0296 | 0.90% | 1.08% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0204 | 1.0204 | -0.85% | 1.91% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0284 | 1.0284 | 1.01% | 1.37% | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0186 | 1.0186 | 1.73% | -0.49% | 9.35% | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0013 | 1.0013 | -0.86% | -4.26% | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.44% | -2.80% | 8.89% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0145 | 1.0145 | -1.80% | -7.81% | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.93% | -3.54% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0236 | 1.0236 | -2.13% | -4.43% | 9.63% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0459 | 1.0459 | 0.65% | -2.34% | 12.08% | 8.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0391 | 1.0391 | -5.58% | -2.98% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.1005 | 1.1005 | 2.75% | 2.75% | 16.89% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0710 | 1.0710 | 6.05% | -- | 12.52% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 7.58% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | 3.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 0.9315 | 0.9315 | 0.43% | -0.24% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -1.49% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9337 | 0.9337 | 0.05% | -1.50% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -1.66% | -1.63% | -7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9415 | 0.9415 | -0.65% | -1.08% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9477 | 0.9477 | -0.02% | 0.48% | -0.40% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9479 | 0.9479 | -0.12% | 1.18% | -0.77% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9490 | 0.9490 | 0.44% | 1.10% | -0.66% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 0.9448 | 0.9448 | -0.74% | 0.54% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9518 | 0.9518 | 0.91% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.9432 | 0.9432 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9368 | 0.9368 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9387 | 0.9387 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 0.9397 | 0.9397 | -0.13% | -- | -- | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -0.74% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9479 | 0.9479 | 0.01% | -0.08% | -2.18% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9478 | 0.9478 | 0.22% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9457 | 0.9457 | -0.42% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9497 | 0.9497 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.9478 | 0.9478 | -0.09% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9487 | 0.9487 | -0.15% | -0.69% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -0.83% | -1.86% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.9515 | 0.9515 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9553 | 0.9553 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | 0.09% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 0.9736 | 0.9736 | 0.59% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 0.9679 | 0.9679 | -0.15% | -0.88% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9694 | 0.9694 | 0.13% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -1.78% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 0.9729 | 0.9729 | -0.37% | -0.98% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 0.9856 | 0.9856 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9824 | 0.9824 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0062 | 1.0062 | -0.14% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0076 | 1.0076 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0089 | 1.0089 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0061 | 1.0061 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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