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| 交银稳悦回报A(019559)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.14% | 0.33% | 0.52% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | 0.05% | 0.18% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.09% | -0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | 0.11% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | -0.01% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | -- | 0.18% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | -0.01% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.08% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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