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| 富国医药创新A(019916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0941 | 1.0941 | 8.32% | -- | 12.75% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0101 | 1.0101 | 5.05% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9615 | 0.9615 | 3.01% | -- | -0.81% | -3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9334 | 0.9334 | 1.06% | -4.85% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9754 | 0.9754 | -0.68% | 0.52% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9821 | 0.9821 | 0.76% | 0.82% | 1.40% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9747 | 0.9747 | 0.31% | -- | -- | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9717 | 0.9717 | 0.47% | -0.33% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9672 | 0.9672 | -0.33% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9704 | 0.9704 | -0.38% | -- | 2.68% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.57% | 0.60% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 0.18% | -0.63% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -0.15% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9764 | 0.9764 | 0.82% | 0.36% | 0.62% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -1.04% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9695 | 0.9695 | -0.35% | -- | 0.99% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9729 | 0.9729 | -0.59% | 0.19% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9787 | 0.9787 | -0.40% | -- | -0.62% | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9826 | 0.9826 | 1.46% | 3.97% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -2.19% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -1.17% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9621 | 0.9621 | -0.43% | -1.44% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9663 | 0.9663 | -1.84% | -0.26% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9844 | 0.9844 | 1.42% | 1.44% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9706 | 0.9706 | -0.63% | -0.79% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9768 | 0.9768 | 0.06% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9762 | 0.9762 | 0.76% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9688 | 0.9688 | -0.16% | 0.92% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9704 | 0.9704 | -0.81% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9783 | 0.9783 | 1.44% | -0.66% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9848 | 0.9848 | 1.78% | 0.41% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9676 | 0.9676 | -0.61% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9735 | 0.9735 | -0.43% | -2.18% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9777 | 0.9777 | -0.50% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9826 | 0.9826 | 0.18% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9952 | 0.9952 | 0.49% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9903 | 0.9903 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.15% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9985 | 0.9985 | -0.45% | -0.97% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0114 | 1.0114 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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