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| 汇添富稳兴回报A(019576)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% | 0.08% | 0.69% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.12% | 0.10% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0238 | 1.0238 | 0.18% | -0.07% | 0.47% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0220 | 1.0220 | -0.01% | -0.24% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0221 | 1.0221 | -0.30% | -0.40% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0252 | 1.0252 | 0.12% | 0.30% | 0.92% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0240 | 1.0240 | -0.05% | 0.21% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 0.54% | 0.85% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0245 | 1.0245 | -0.17% | 0.77% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.40% | 1.16% | 0.32% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 0.79% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0219 | 1.0219 | 0.28% | 0.57% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.23% | 0.04% | -0.38% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.23% | -0.03% | -0.61% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | -0.27% | -0.83% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0141 | 1.0141 | -0.20% | -0.36% | -0.86% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0161 | 1.0161 | -0.25% | -0.27% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% | 0.06% | 0.55% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | -0.20% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0171 | 1.0171 | -0.07% | 0.04% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0178 | 1.0178 | -0.10% | -0.11% | 1.86% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0188 | 1.0188 | 0.08% | 0.17% | 2.20% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% | -0.29% | 2.12% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0190 | 1.0190 | 0.23% | 0.31% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0167 | 1.0167 | -0.22% | -0.30% | 2.41% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.18% | 0.74% | 2.63% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0171 | 1.0171 | -0.38% | -0.81% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.50% | -0.19% | 2.84% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0159 | 1.0159 | -0.38% | -0.68% | 2.37% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0198 | 1.0198 | 0.83% | -0.30% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | -1.37% | -1.12% | 1.68% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0254 | 1.0254 | 0.24% | 0.24% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0229 | 1.0229 | 0.98% | 2.37% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.62% | 1.32% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.37% | -- | 0.97% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.75% | 1.40% | 0.60% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.23% | 0.64% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.41% | -0.60% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.42% | -0.92% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -0.59% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9947 | 0.9947 | -0.23% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.16% | -0.12% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9986 | 0.9986 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | -- | -0.80% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.09% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% | -0.25% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.10% | -0.31% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | -0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.27% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | -0.25% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0006 | 1.0006 | -0.23% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.09% | -0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.09% | -0.24% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -0.33% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -0.39% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.15% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0064 | 1.0064 | -0.06% | 0.41% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.09% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.20% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0037 | 1.0037 | -0.07% | -0.16% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | -0.08% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0043 | 1.0043 | -0.15% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0052 | 1.0052 | 0.14% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.26% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | 0.68% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.74% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.14% | -0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.07% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.19% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.16% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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