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| 宏利睿智成长A(020267)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.0197 | 1.0197 | -0.33% | -1.19% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0231 | 1.0231 | -0.51% | -1.24% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0283 | 1.0283 | -0.99% | -1.08% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0386 | 1.0386 | -0.21% | 0.83% | 3.41% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.85% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0320 | 1.0320 | -0.38% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0359 | 1.0359 | -0.35% | 3.25% | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0395 | 1.0395 | 0.92% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.31% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0268 | 1.0268 | 2.66% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0002 | 1.0002 | -0.31% | -3.67% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0033 | 1.0033 | -1.03% | -3.09% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0137 | 1.0137 | -1.43% | -6.06% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0284 | 1.0284 | 1.24% | -1.39% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0158 | 1.0158 | -2.17% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.29% | -0.44% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0353 | 1.0353 | -4.06% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0791 | 1.0791 | 3.47% | 3.47% | 12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0429 | 1.0429 | 3.83% | 9.04% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9599 | 0.9599 | -0.09% | -0.28% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -0.91% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9626 | 0.9626 | -0.75% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9699 | 0.9699 | 0.13% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9686 | 0.9686 | -0.22% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9728 | 0.9728 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9655 | 0.9655 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -0.76% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9698 | 0.9698 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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