|
| 中证A50指数ETF(562890)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1582 | 1.1582 | 0.24% | -3.01% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-19 | 1.1554 | 1.1554 | 0.53% | -2.67% | 1.06% | 20.53% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-18 | 1.1493 | 1.1493 | -0.54% | -4.23% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-15 | 1.1555 | 1.1555 | -1.68% | -3.25% | 2.46% | 21.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-14 | 1.1752 | 1.1752 | -1.59% | -2.52% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-13 | 1.1942 | 1.1942 | 0.60% | 2.03% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-12 | 1.1871 | 1.1871 | -1.07% | 0.68% | 4.34% | 24.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-11 | 1.2000 | 1.2000 | 0.48% | 4.07% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-08 | 1.1943 | 1.1943 | -0.94% | 5.10% | -4.25% | 24.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-07 | 1.2056 | 1.2056 | 3.01% | 6.45% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-06 | 1.1704 | 1.1704 | -0.74% | 3.13% | -0.55% | 22.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-05 | 1.1791 | 1.1791 | 2.25% | 2.92% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-04 | 1.1531 | 1.1531 | 1.48% | -0.24% | -2.02% | 19.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-11-01 | 1.1363 | 1.1363 | 0.34% | -1.76% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-31 | 1.1325 | 1.1325 | -0.21% | -1.30% | -3.77% | 14.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-30 | 1.1349 | 1.1349 | -0.93% | -2.21% | -3.57% | 17.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-29 | 1.1456 | 1.1456 | -0.89% | -0.74% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1559 | 1.1559 | -0.06% | 0.63% | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-25 | 1.1566 | 1.1566 | 0.80% | 1.16% | -- | 18.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1474 | 1.1474 | -1.14% | 4.02% | 17.11% | 16.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1606 | 1.1606 | 0.56% | 3.81% | 23.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-22 | 1.1541 | 1.1541 | 0.47% | 2.33% | -- | 14.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-21 | 1.1487 | 1.1487 | 0.47% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-18 | 1.1433 | 1.1433 | 3.64% | 0.49% | 22.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-17 | 1.1031 | 1.1031 | -1.33% | -6.03% | -- | 10.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-16 | 1.1180 | 1.1180 | -0.87% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-15 | 1.1278 | 1.1278 | -2.57% | -9.58% | -- | 13.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-14 | 1.1576 | 1.1576 | 1.75% | -1.64% | -- | 16.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-11 | 1.1377 | 1.1377 | -3.08% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-10 | 1.1739 | 1.1739 | 1.50% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-09 | 1.1566 | 1.1566 | -7.27% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-10-08 | 1.2473 | 1.2473 | 5.98% | 5.98% | 32.24% | 28.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-30 | 1.1769 | 1.1769 | 7.96% | 25.36% | -- | 19.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-27 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | 14.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9798 | 0.9798 | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-23 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -- | -- | -4.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-19 | 0.9360 | 0.9360 | 0.58% | 0.84% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-18 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-12 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -2.34% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.9432 | 0.9432 | -0.76% | -- | -1.20% | -7.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.9504 | 0.9504 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.9490 | 0.9490 | -0.57% | 0.01% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.9544 | 0.9544 | 0.56% | 0.13% | -1.39% | -6.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-02 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-28 | 0.9489 | 0.9489 | -0.45% | -0.23% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | 0.69% | -- | -8.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-15 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -0.19% | -3.96% | -6.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-08 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-06 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-02 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-31 | 0.9869 | 0.9869 | 2.28% | 0.53% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 0.9761 | 0.9761 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 1.70% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-15 | 0.9942 | 0.9942 | -0.21% | 2.62% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-12 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-08 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-04 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 0.9816 | 0.9816 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-01 | 0.9823 | 0.9823 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -0.40% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-21 | 0.9855 | 0.9855 | -0.36% | -1.48% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-20 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -0.56% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.50% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-11 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-03 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 1.0200 | 1.0200 | -0.72% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-21 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 1.0440 | 1.0440 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.50% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-15 | 1.0249 | 1.0249 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-14 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|