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| 中证A50ETF基金(561230)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.9309 | 0.9441 | 0.59% | -- | -2.37% | -6.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-18 | 0.9254 | 0.9386 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-11 | 0.9269 | 0.9401 | 0.00% | -1.81% | -2.27% | -7.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 0.9382 | 0.9514 | -0.76% | -- | -1.18% | -8.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 0.9454 | 0.9586 | 0.15% | 0.16% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 0.9440 | 0.9572 | -0.56% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 0.9493 | 0.9625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-29 | 0.9439 | 0.9571 | 0.01% | -- | -2.19% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9438 | 0.9570 | 0.00% | -- | -3.20% | -7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9516 | 0.9648 | -0.07% | -0.20% | -2.40% | -6.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-23 | 0.9523 | 0.9655 | 0.00% | -- | -3.10% | -7.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 0.9479 | 0.9611 | -0.59% | 0.10% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 0.9535 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 0.9390 | 0.9522 | -0.84% | -1.03% | -- | -9.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 0.9470 | 0.9602 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 0.9484 | 0.9616 | -0.32% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-08 | 0.9514 | 0.9646 | 0.27% | -- | -- | -7.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-07 | 0.9488 | 0.9620 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-06 | 0.9494 | 0.9626 | -0.54% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-05 | 0.9546 | 0.9678 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 0.9595 | 0.9727 | -0.57% | -2.37% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 0.9650 | 0.9782 | -1.03% | -4.07% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-26 | 0.9750 | 0.9882 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-25 | 0.9707 | 0.9839 | -0.57% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 0.9763 | 0.9895 | -0.66% | -2.10% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-23 | 0.9828 | 0.9960 | -2.30% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 1.0059 | 1.0191 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-18 | 1.0053 | 1.0185 | 0.81% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-17 | 0.9972 | 1.0104 | 0.44% | 2.72% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-16 | 0.9928 | 1.0060 | 0.39% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-15 | 0.9889 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-11 | 0.9853 | 0.9985 | 1.49% | 0.94% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-10 | 0.9708 | 0.9840 | -0.15% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9723 | 0.9855 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-04 | 0.9761 | 0.9893 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-03 | 0.9785 | 0.9917 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 0.9765 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 0.9765 | 0.9897 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-24 | 0.9804 | 0.9936 | 0.00% | -1.89% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-19 | 0.9968 | 1.0034 | 0.00% | -0.52% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-17 | 0.9993 | 1.0059 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 0.9962 | 1.0028 | -0.58% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-12 | 1.0020 | 1.0086 | -0.24% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-11 | 1.0044 | 1.0110 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.0209 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 1.0235 | 1.0301 | 0.27% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 1.0207 | 1.0273 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-27 | 1.0282 | 1.0348 | 0.77% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-24 | 1.0203 | 1.0269 | -1.10% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 1.0317 | 1.0383 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 1.0428 | 1.0494 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-20 | 1.0468 | 1.0534 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 1.0448 | 1.0514 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-15 | 1.0257 | 1.0323 | -0.74% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-14 | 1.0333 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-10 | 1.0396 | 1.0462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-08 | 1.0305 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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