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| 华夏创业板指数A(020870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1926 | 1.1926 | 0.46% | -5.87% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1871 | 1.1871 | 2.81% | -5.32% | 2.72% | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1546 | 1.1546 | -2.19% | -7.97% | -0.10% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1804 | 1.1804 | -3.72% | -3.19% | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2260 | 1.2260 | -3.24% | -0.62% | 7.93% | 10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2670 | 1.2670 | 1.05% | 6.40% | 14.39% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2538 | 1.2538 | -0.06% | 4.24% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2546 | 1.2546 | 2.90% | 9.01% | 13.27% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2193 | 1.2193 | -1.16% | 8.90% | -15.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2336 | 1.2336 | 3.59% | 8.21% | -17.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1908 | 1.1908 | -1.00% | 5.05% | -20.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2028 | 1.2028 | 4.51% | 4.91% | -19.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1509 | 1.1509 | 2.80% | -1.83% | -22.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1196 | 1.1196 | -1.79% | -4.92% | -25.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1400 | 1.1400 | 0.56% | -0.49% | -23.72% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1336 | 1.1336 | -1.13% | -2.33% | -24.15% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1465 | 1.1465 | -2.21% | -1.73% | -12.72% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1724 | 1.1724 | -0.43% | 0.77% | -10.75% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1775 | 1.1775 | 2.78% | 1.89% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1456 | 1.1456 | -1.30% | 6.63% | 1.11% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1607 | 1.1607 | -0.51% | 7.73% | 7.82% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1667 | 1.1667 | 0.28% | 5.98% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1634 | 1.1634 | 0.67% | 2.42% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1557 | 1.1557 | 7.57% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0744 | 1.0744 | -0.28% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0774 | 1.0774 | -2.13% | -10.85% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1009 | 1.1009 | -3.08% | -24.11% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1359 | 1.1359 | 2.56% | -24.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1076 | 1.1076 | -4.88% | -25.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1644 | 1.1644 | -3.65% | -22.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2085 | 1.2085 | -8.00% | -19.14% | 11.66% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3136 | 1.3136 | 10.43% | -2.94% | 34.24% | 27.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1895 | 1.1895 | 13.77% | 38.83% | -- | 26.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9018 | 0.9018 | 5.25% | -- | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -- | -- | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8682 | 0.8682 | 0.00% | -0.70% | -- | -12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8614 | 0.8614 | 0.15% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8601 | 0.8601 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8743 | 0.8743 | 0.61% | 1.42% | -- | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8690 | 0.8690 | -0.10% | 1.40% | -- | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | -- | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8621 | 0.8621 | 0.60% | -- | -5.52% | -13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -1.66% | -7.34% | -14.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -2.64% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -1.54% | -9.19% | -14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8878 | 0.8878 | -0.13% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -0.27% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8851 | 0.8851 | -1.38% | -- | -5.59% | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9403 | 0.9403 | 3.33% | 2.17% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9100 | 0.9100 | -0.27% | -2.28% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9125 | 0.9125 | -1.34% | -4.82% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9249 | 0.9249 | 0.85% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9171 | 0.9171 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9203 | 0.9203 | -1.17% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9312 | 0.9312 | -2.87% | -1.39% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9587 | 0.9587 | -0.10% | 2.86% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9443 | 0.9443 | 1.32% | 2.54% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9320 | 0.9320 | -0.59% | 2.56% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | 1.60% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9209 | 0.9209 | 1.34% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9087 | 0.9087 | -1.52% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9227 | 0.9227 | 0.48% | -1.55% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9183 | 0.9183 | -0.74% | -- | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9251 | 0.9251 | -0.27% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9276 | 0.9276 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9368 | 0.9368 | -0.04% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -3.88% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9622 | 0.9622 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9750 | 0.9750 | -0.37% | -1.91% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -0.85% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.71% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9870 | 0.9870 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.44% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0151 | 1.0151 | -0.53% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0205 | 1.0205 | 1.31% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0247 | 1.0247 | -0.68% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0265 | 1.0265 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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