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| 农银国企优选A(019642)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-18 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | -2.26% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0390 | 1.0390 | -0.45% | -2.72% | -1.41% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0437 | 1.0437 | -0.98% | -2.74% | -3.50% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0540 | 1.0540 | 0.44% | -0.14% | -1.04% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0494 | 1.0494 | -1.21% | -1.17% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0623 | 1.0623 | -0.54% | 1.08% | -0.26% | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0681 | 1.0681 | -0.47% | 2.22% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0731 | 1.0731 | 1.67% | 3.10% | -2.24% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0555 | 1.0555 | -0.59% | 1.31% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0618 | 1.0618 | 1.03% | 1.23% | -3.27% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0510 | 1.0510 | 0.58% | -0.29% | -4.25% | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.39% | -0.33% | -4.81% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0408 | 1.0408 | -0.11% | -1.21% | -5.18% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0419 | 1.0419 | -0.67% | -1.86% | -5.08% | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0489 | 1.0489 | -0.49% | -1.59% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0541 | 1.0541 | 0.54% | -0.42% | 1.03% | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0484 | 1.0484 | -0.48% | -1.22% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0535 | 1.0535 | -0.76% | 0.91% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0616 | 1.0616 | -0.39% | 0.58% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0658 | 1.0658 | 0.69% | 1.13% | 8.02% | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0585 | 1.0585 | -0.27% | -2.14% | 7.28% | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0614 | 1.0614 | 1.67% | -0.35% | 7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0440 | 1.0440 | -1.09% | -3.86% | 6.43% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.15% | -0.72% | 7.61% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0539 | 1.0539 | -2.56% | -6.07% | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0816 | 1.0816 | 1.55% | -1.47% | 10.27% | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0651 | 1.0651 | -1.92% | -2.97% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0859 | 1.0859 | 2.14% | -1.07% | 10.60% | 8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0632 | 1.0632 | -5.24% | -3.14% | -- | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1220 | 1.1220 | 2.21% | 2.21% | 13.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0977 | 1.0977 | 5.20% | -- | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0434 | 1.0434 | 1.42% | 5.75% | 5.15% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0288 | 1.0288 | 1.69% | 4.26% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9867 | 0.9867 | -0.01% | 0.59% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9868 | 0.9868 | 0.18% | 0.54% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9850 | 0.9850 | 0.42% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9809 | 0.9809 | -0.06% | -0.49% | -1.60% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -0.88% | -1.46% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9857 | 0.9857 | -0.17% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9874 | 0.9874 | -0.10% | -- | -0.77% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9884 | 0.9884 | -0.21% | -- | -1.01% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.18% | -0.80% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.16% | -0.82% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.13% | -0.22% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9925 | 0.9925 | -0.14% | -0.23% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -0.30% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9960 | 0.9960 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9948 | 0.9948 | -0.21% | -0.27% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.22% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9951 | 0.9951 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9985 | 0.9985 | -0.23% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0012 | 1.0012 | 0.23% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.30% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | -0.14% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0004 | 1.0004 | -0.25% | -0.25% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0029 | 1.0029 | -0.06% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0016 | 1.0016 | -0.13% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0037 | 1.0037 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0035 | 1.0035 | -0.09% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.09% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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