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| 南方上证科创板新材料联接A(020685)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1748 | 1.1748 | -4.35% | -2.55% | 5.40% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2282 | 1.2282 | -0.56% | -1.72% | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2351 | 1.2351 | 0.75% | -4.90% | 12.96% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2259 | 1.2259 | 4.26% | -5.31% | 12.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1758 | 1.1758 | -2.46% | -11.61% | 7.54% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2055 | 1.2055 | -3.54% | -3.34% | 16.64% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2497 | 1.2497 | -3.77% | 2.45% | 17.86% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2987 | 1.2987 | 0.32% | 8.19% | 25.06% | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2946 | 1.2946 | -2.68% | 8.84% | 24.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3303 | 1.3303 | 6.66% | 16.75% | 28.10% | 17.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2472 | 1.2472 | 2.25% | 11.79% | -9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2198 | 1.2198 | 1.62% | 6.40% | -13.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2004 | 1.2004 | 0.92% | 6.85% | -14.57% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1894 | 1.1894 | 4.39% | 5.02% | -15.35% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1394 | 1.1394 | 2.12% | -1.49% | -18.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1157 | 1.1157 | -2.68% | -3.11% | -20.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1464 | 1.1464 | 2.05% | 2.44% | -18.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1234 | 1.1234 | -0.81% | -0.31% | -20.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1326 | 1.1326 | -2.08% | 1.61% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1566 | 1.1566 | 0.44% | 3.55% | -4.64% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1515 | 1.1515 | 2.90% | 5.31% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1191 | 1.1191 | -0.69% | 10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1269 | 1.1269 | 1.10% | 10.59% | 8.96% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1146 | 1.1146 | -0.21% | 7.85% | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1169 | 1.1169 | 2.15% | 5.34% | 8.05% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0934 | 1.0934 | 7.57% | 5.29% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0165 | 1.0165 | -0.25% | -7.41% | -- | -13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0190 | 1.0190 | -1.40% | -9.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0335 | 1.0335 | -2.53% | -25.34% | -- | -11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0603 | 1.0603 | 2.10% | -24.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0385 | 1.0385 | -5.40% | -26.09% | -- | -12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0978 | 1.0978 | -2.94% | -21.87% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1311 | 1.1311 | -6.74% | -19.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2129 | 1.2129 | 14.13% | -1.48% | 28.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0627 | 1.0627 | 15.85% | 35.86% | -- | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9173 | 0.9173 | 6.21% | 17.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8637 | 0.8637 | 4.69% | 9.40% | 5.51% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% | -- | 1.93% | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7822 | 0.7822 | 0.05% | -- | -3.36% | -18.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7818 | 0.7818 | -0.98% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7895 | 0.7895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% | -2.89% | -5.41% | -15.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8146 | 0.8146 | -2.34% | -- | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8341 | 0.8341 | 0.07% | 0.36% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8335 | 0.8335 | -0.07% | 2.45% | -- | -15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | -- | -- | -15.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.8311 | 0.8311 | 2.15% | 2.66% | -- | -16.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8186 | 0.8186 | 1.14% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8094 | 0.8094 | -0.02% | -3.69% | -6.93% | -19.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8212 | 0.8212 | 0.00% | -4.49% | -8.43% | -20.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8404 | 0.8404 | -0.95% | -1.86% | -- | -16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8485 | 0.8485 | 0.59% | -- | -4.19% | -16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8435 | 0.8435 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8598 | 0.8598 | 0.00% | -1.60% | -- | -16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | -- | -- | -19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8738 | 0.8738 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% | -2.32% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8968 | 0.8968 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8851 | 0.8851 | 0.11% | -1.74% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8841 | 0.8841 | 0.00% | -- | -10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8856 | 0.8856 | 0.00% | -- | -10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9008 | 0.9008 | 0.00% | -- | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -- | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9326 | 0.9326 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9912 | 0.9912 | 0.22% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9890 | 0.9890 | 0.14% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9876 | 0.9876 | -1.04% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9980 | 0.9980 | 0.95% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9886 | 0.9886 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9819 | 0.9819 | 2.82% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -4.59% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9865 | 0.9865 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9909 | 0.9909 | -1.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0114 | 1.0114 | -0.35% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0583 | 1.0583 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0331 | 1.0331 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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