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| 国寿安保泰裕A(020787)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0946 | 1.0946 | -0.19% | -0.12% | 1.49% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0967 | 1.0967 | -0.06% | 0.11% | 1.43% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0974 | 1.0974 | -0.01% | 0.44% | 1.96% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0975 | 1.0975 | 0.10% | 0.40% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0964 | 1.0964 | 0.05% | 0.74% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0959 | 1.0959 | 0.04% | 0.79% | 1.64% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0955 | 1.0955 | 0.27% | 0.98% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0926 | 1.0926 | -0.05% | 1.02% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0931 | 1.0931 | 0.43% | 1.12% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% | 0.54% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0873 | 1.0873 | 0.22% | 0.55% | 0.59% | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0849 | 1.0849 | 0.31% | 0.70% | 0.37% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | 0.14% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0810 | 1.0810 | -0.15% | 0.02% | -0.03% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0826 | 1.0826 | 0.11% | 0.16% | 0.12% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0814 | 1.0814 | 0.37% | 0.19% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0774 | 1.0774 | -0.25% | 0.23% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | -0.04% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0808 | 1.0808 | -0.01% | 0.21% | 0.74% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0809 | 1.0809 | 0.14% | -0.03% | 0.75% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0794 | 1.0794 | 0.42% | 0.29% | 1.12% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0749 | 1.0749 | -0.52% | -0.26% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0805 | 1.0805 | 0.19% | 0.54% | 1.61% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0785 | 1.0785 | -0.25% | 0.03% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0812 | 1.0812 | 0.46% | 0.03% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0763 | 1.0763 | -0.13% | -0.43% | 0.93% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0777 | 1.0777 | 0.28% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0747 | 1.0747 | -0.32% | -0.57% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0782 | 1.0782 | -0.25% | -0.25% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0809 | 1.0809 | -0.04% | 0.70% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0813 | 1.0813 | -0.45% | 0.78% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 1.31% | 2.68% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0734 | 1.0734 | 0.05% | 0.94% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0722 | 1.0722 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0674 | 1.0674 | 0.38% | 0.09% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -0.15% | 0.94% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0650 | 1.0650 | -0.45% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0698 | 1.0698 | 0.30% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0666 | 1.0666 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0682 | 1.0682 | 0.30% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0650 | 1.0650 | 0.03% | 0.67% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.65% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0548 | 1.0548 | -0.29% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.04% | -- | 0.69% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.12% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0558 | 1.0558 | 0.01% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0557 | 1.0557 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0539 | 1.0539 | -0.28% | 0.56% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0521 | 1.0521 | 0.14% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0506 | 1.0506 | 0.25% | 0.56% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0480 | 1.0480 | 0.39% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0448 | 1.0448 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 1.02% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.92% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0340 | 1.0340 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0352 | 1.0352 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-24 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-10 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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