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| 国泰优质领航A(019999)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 0.9985 | 0.9985 | -0.96% | -4.69% | -2.38% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0082 | 1.0082 | -1.84% | -4.24% | -4.36% | 14.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0271 | 1.0271 | -0.47% | -0.06% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0319 | 1.0319 | -0.73% | -0.86% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0395 | 1.0395 | -0.77% | 1.81% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0476 | 1.0476 | -0.49% | 3.72% | -6.53% | 18.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0528 | 1.0528 | 2.44% | 5.34% | -2.51% | 19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0277 | 1.0277 | -1.27% | 1.65% | -4.83% | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0409 | 1.0409 | 1.95% | 2.31% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0210 | 1.0210 | 1.09% | -0.16% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.06% | -1.25% | -6.47% | 14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9994 | 0.9994 | -1.15% | -2.56% | -7.45% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.63% | -3.00% | -6.38% | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0174 | 1.0174 | -0.51% | -2.12% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | -0.47% | 1.65% | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0228 | 1.0228 | -0.28% | -1.20% | -- | 16.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0257 | 1.0257 | -1.59% | 2.47% | 11.95% | 16.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0423 | 1.0423 | 0.28% | 3.52% | 17.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0394 | 1.0394 | 1.17% | 1.62% | 17.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0274 | 1.0274 | -0.75% | -2.54% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0352 | 1.0352 | 3.42% | -2.01% | 17.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0010 | 1.0010 | -0.59% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0069 | 1.0069 | -1.55% | -4.18% | -- | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0228 | 1.0228 | -2.98% | -8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0542 | 1.0542 | -0.21% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0564 | 1.0564 | -1.60% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0736 | 1.0736 | 2.17% | -0.58% | -- | 19.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0508 | 1.0508 | -6.25% | -2.69% | 20.19% | 17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1208 | 1.1208 | 3.79% | 3.79% | 26.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0799 | 1.0799 | 7.35% | 22.02% | 18.88% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0060 | 1.0060 | 4.56% | 13.54% | 11.96% | 11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9162 | 0.9162 | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8850 | 0.8850 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | -- | 0.11% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8743 | 0.8743 | -1.00% | -- | -- | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8831 | 0.8831 | -1.35% | -2.79% | 0.64% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8952 | 0.8952 | 0.09% | -- | -- | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8944 | 0.8944 | -0.36% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8976 | 0.8976 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | 5.62% | -4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8835 | 0.8835 | -1.67% | -1.01% | 0.34% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | 1.53% | 2.04% | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8956 | 0.8956 | 0.35% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8925 | 0.8925 | 0.85% | 1.21% | -- | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8814 | 0.8814 | -0.05% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8877 | 0.8877 | 0.83% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8804 | 0.8804 | 0.33% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8807 | 0.8807 | -1.11% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8906 | 0.8906 | 3.55% | 1.52% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8805 | 0.8805 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8752 | 0.8752 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9052 | 0.9052 | 0.00% | 1.61% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8985 | 0.8985 | 0.85% | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -0.25% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8931 | 0.8931 | 0.00% | -- | -6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9008 | 0.9008 | -0.57% | -- | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -2.02% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9247 | 0.9247 | -1.32% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9371 | 0.9371 | 0.14% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9479 | 0.9479 | 0.92% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9393 | 0.9393 | -0.09% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9401 | 0.9401 | -0.25% | -2.17% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9425 | 0.9425 | -0.89% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9510 | 0.9510 | -0.63% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9570 | 0.9570 | -0.42% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9510 | 0.9510 | 0.22% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9489 | 0.9489 | -0.77% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9563 | 0.9563 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9677 | 0.9677 | -0.62% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9737 | 0.9737 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9701 | 0.9701 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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