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| 中加科技创新A(020661)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-17 | 1.0754 | 1.0754 | -2.43% | -2.21% | 4.34% | 17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 0.59% | 6.94% | 20.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1139 | 1.1139 | 1.29% | 4.47% | 0.54% | 22.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0997 | 1.0997 | 0.37% | 0.97% | 1.21% | 21.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0957 | 1.0957 | -0.78% | -1.08% | 0.85% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1043 | 1.1043 | 1.21% | 2.98% | 5.24% | 22.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0911 | 1.0911 | 2.34% | 4.36% | 3.25% | 18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0662 | 1.0662 | -2.10% | 1.08% | 4.86% | 17.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0891 | 1.0891 | -1.68% | 8.20% | 9.38% | 18.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1077 | 1.1077 | 3.30% | 10.24% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0723 | 1.0723 | 2.56% | 7.21% | 4.72% | 16.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0455 | 1.0455 | -0.88% | 1.48% | 0.36% | 12.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0548 | 1.0548 | 4.79% | 2.12% | 1.49% | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.18% | -0.18% | -3.15% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.46% | 2.09% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0002 | 1.0002 | -2.92% | -2.96% | -2.92% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0303 | 1.0303 | -0.25% | -3.10% | 1.36% | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0329 | 1.0329 | 2.43% | -6.95% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0084 | 1.0084 | 2.46% | -7.05% | 0.43% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9842 | 0.9842 | -4.51% | -11.17% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0307 | 1.0307 | -3.07% | -5.14% | 11.43% | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0633 | 1.0633 | -4.21% | -1.18% | 12.40% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1100 | 1.1100 | 2.31% | 5.78% | 22.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0849 | 1.0849 | -2.08% | 2.66% | 19.31% | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1079 | 1.1079 | 1.97% | 8.96% | 21.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0865 | 1.0865 | 0.98% | 9.12% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0760 | 1.0760 | 2.54% | 4.09% | -7.76% | 11.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0493 | 1.0493 | -0.71% | 2.10% | -10.05% | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0568 | 1.0568 | 3.93% | 3.20% | -9.41% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0168 | 1.0168 | 2.12% | -2.40% | -12.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9957 | 0.9957 | -3.68% | -4.20% | -14.65% | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0337 | 1.0337 | 0.58% | 1.51% | -11.39% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.36% | 1.32% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0240 | 1.0240 | -1.71% | -0.61% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.24% | 2.49% | 1.14% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0393 | 1.0393 | 2.06% | 3.51% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0183 | 1.0183 | 0.39% | 9.08% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0143 | 1.0143 | -1.55% | 11.88% | 14.34% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0303 | 1.0303 | 1.36% | 11.38% | 15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0165 | 1.0165 | 1.23% | 7.45% | 13.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0041 | 1.0041 | 7.56% | 10.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9335 | 0.9335 | 2.97% | -0.97% | 1.91% | -13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9066 | 0.9066 | -1.99% | -6.21% | -1.02% | -19.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9250 | 0.9250 | -2.22% | -20.34% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9460 | 0.9460 | 4.04% | -18.91% | 3.28% | -14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9093 | 0.9093 | -3.53% | -22.05% | 0.38% | -19.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9426 | 0.9426 | -2.48% | -19.20% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9666 | 0.9666 | -6.16% | -17.14% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0301 | 1.0301 | 12.73% | -0.46% | 29.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9138 | 0.9138 | 13.25% | 31.50% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8069 | 0.8069 | 5.49% | 15.22% | 11.36% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.7649 | 0.7649 | 0.00% | 8.53% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.6949 | 0.6949 | -0.77% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7003 | 0.7003 | -0.64% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7048 | 0.7048 | 0.00% | -0.35% | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7175 | 0.7175 | 1.44% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.7073 | 0.7073 | -0.32% | -1.64% | -5.83% | -17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7096 | 0.7096 | 0.08% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7090 | 0.7090 | 0.93% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7025 | 0.7025 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7033 | 0.7033 | -2.20% | -- | -6.74% | -18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7191 | 0.7191 | 1.07% | -0.01% | -2.42% | -15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7115 | 0.7115 | -1.28% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7207 | 0.7207 | 0.00% | -0.54% | -- | -17.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.7192 | 0.7192 | -0.92% | -4.32% | -- | -16.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7259 | 0.7259 | 0.18% | -4.26% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7246 | 0.7246 | -1.68% | -- | -8.79% | -18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7370 | 0.7370 | 0.00% | -4.40% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7517 | 0.7517 | -0.86% | -1.92% | -- | -16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -0.11% | -- | -16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7709 | 0.7709 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7664 | 0.7664 | 0.97% | -- | -- | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% | 0.76% | -12.90% | -15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | 1.93% | -13.81% | -17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7533 | 0.7533 | -0.11% | -8.11% | -- | -18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7541 | 0.7541 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7369 | 0.7369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8192 | 0.8192 | -0.07% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | 1.12% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7944 | 0.7944 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7843 | 0.7843 | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8107 | 0.8107 | -0.92% | -4.42% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8182 | 0.8182 | 0.00% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8482 | 0.8482 | -3.26% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8714 | 0.8714 | -1.07% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8556 | 0.8556 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9127 | 0.9127 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9007 | 0.9007 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | 0.69% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8591 | 0.8591 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8623 | 0.8623 | 0.00% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9046 | 0.9046 | -0.24% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9068 | 0.9068 | -0.62% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8881 | 0.8881 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8932 | 0.8932 | -0.82% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 0.9006 | 0.9006 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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