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| 中加科技创新A(020661)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 0.8069 | 0.8069 | 5.49% | 15.22% | 11.36% | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.7649 | 0.7649 | 0.00% | 8.53% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.6949 | 0.6949 | -0.77% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7003 | 0.7003 | -0.64% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7048 | 0.7048 | 0.00% | -0.35% | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7175 | 0.7175 | 1.44% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.7073 | 0.7073 | -0.32% | -1.64% | -5.83% | -17.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7096 | 0.7096 | 0.08% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7090 | 0.7090 | 0.93% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7025 | 0.7025 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7033 | 0.7033 | -2.20% | -- | -6.74% | -18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7191 | 0.7191 | 1.07% | -0.01% | -2.42% | -15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7115 | 0.7115 | -1.28% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7207 | 0.7207 | 0.00% | -0.54% | -- | -17.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.7192 | 0.7192 | -0.92% | -4.32% | -- | -16.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7259 | 0.7259 | 0.18% | -4.26% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7246 | 0.7246 | -1.68% | -- | -8.79% | -18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7370 | 0.7370 | 0.00% | -4.40% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7517 | 0.7517 | -0.86% | -1.92% | -- | -16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -0.11% | -- | -16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7709 | 0.7709 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7664 | 0.7664 | 0.97% | -- | -- | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7590 | 0.7590 | 0.00% | 0.76% | -12.90% | -15.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.7511 | 0.7511 | 0.00% | 1.93% | -13.81% | -17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7533 | 0.7533 | -0.11% | -8.11% | -- | -18.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7541 | 0.7541 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7369 | 0.7369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8192 | 0.8192 | -0.07% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | 1.12% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7944 | 0.7944 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7843 | 0.7843 | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8107 | 0.8107 | -0.92% | -4.42% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8182 | 0.8182 | 0.00% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8482 | 0.8482 | -3.26% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8714 | 0.8714 | -1.07% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8556 | 0.8556 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9127 | 0.9127 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9007 | 0.9007 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | 0.69% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8591 | 0.8591 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8623 | 0.8623 | 0.00% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9046 | 0.9046 | -0.24% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9068 | 0.9068 | -0.62% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8881 | 0.8881 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8932 | 0.8932 | -0.82% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 0.9006 | 0.9006 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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