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| 鹏华精新添利A(019602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.0205 | 1.0205 | 0.08% | 0.34% | 1.36% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% | 0.51% | 1.28% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0209 | 1.0209 | 0.23% | 1.10% | 1.40% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | 1.05% | 1.28% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.17% | 0.86% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.25% | 0.95% | 1.10% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.47% | 0.77% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.18% | 0.11% | 0.39% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% | -0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0100 | 1.0100 | 0.26% | 0.18% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% | -0.34% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0067 | 1.0067 | -0.20% | -0.29% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | -0.31% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | -0.09% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0082 | 1.0082 | -0.26% | 0.12% | 0.73% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0096 | 1.0096 | -0.22% | 0.25% | 0.95% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0118 | 1.0118 | 0.25% | 0.36% | 1.17% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.23% | 0.25% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0070 | 1.0070 | -0.03% | 0.07% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | 0.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0071 | 1.0071 | -0.11% | 0.14% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.14% | 0.23% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | 0.09% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | -0.08% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | -0.02% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.15% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% | 0.55% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.12% | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.09% | -0.11% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% | 0.21% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.11% | 0.25% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.10% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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