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| 财通先进制造智选A(019612)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0741 | 1.0741 | -0.27% | -1.00% | 1.45% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0770 | 1.0770 | 0.42% | -2.54% | 3.16% | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0725 | 1.0725 | 1.40% | -2.29% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0577 | 1.0577 | -0.89% | -4.76% | 1.31% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0672 | 1.0672 | -1.64% | -3.22% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0850 | 1.0850 | -1.82% | -1.47% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1051 | 1.1051 | 0.68% | 1.46% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0976 | 1.0976 | -1.17% | 0.12% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1106 | 1.1106 | 0.72% | 3.36% | 8.06% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1027 | 1.1027 | 0.14% | 4.39% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1012 | 1.1012 | 1.10% | 2.97% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0892 | 1.0892 | -0.65% | 2.29% | 2.54% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0963 | 1.0963 | 2.03% | 2.85% | 3.21% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0745 | 1.0745 | 1.72% | -0.31% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0563 | 1.0563 | -1.22% | -1.56% | -0.56% | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0694 | 1.0694 | 0.43% | 0.79% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0648 | 1.0648 | -0.10% | -0.43% | 0.24% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0659 | 1.0659 | -1.10% | 0.23% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0778 | 1.0778 | 0.45% | 1.80% | 5.63% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0730 | 1.0730 | 1.13% | 2.78% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0610 | 1.0610 | -0.79% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0694 | 1.0694 | 0.55% | 4.69% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.45% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0587 | 1.0587 | 1.41% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0440 | 1.0440 | 2.65% | 1.58% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0170 | 1.0170 | -0.44% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0215 | 1.0215 | -0.55% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0271 | 1.0271 | -1.50% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0427 | 1.0427 | 1.45% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0278 | 1.0278 | -2.37% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0528 | 1.0528 | 0.73% | -0.88% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | -5.35% | -1.60% | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1043 | 1.1043 | 3.96% | 3.96% | 12.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0622 | 1.0622 | 4.10% | 8.30% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9777 | 0.9777 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9814 | 0.9814 | 0.12% | -0.55% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9802 | 0.9802 | -0.42% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9843 | 0.9843 | -0.23% | -0.45% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9866 | 0.9866 | 0.03% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9863 | 0.9863 | -0.05% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.09% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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