|
| 国债30ETF(511130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 108.1443 | 1.0814 | 0.00% | -0.46% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-24 | 108.4364 | 1.0844 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-23 | 109.3688 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-19 | 108.6465 | 1.0865 | 0.00% | 1.54% | 3.96% | 7.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-12 | 107.0004 | 1.0700 | 0.17% | 1.01% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-11 | 106.8178 | 1.0682 | 0.24% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-10 | 106.5573 | 1.0656 | 0.00% | 1.30% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 105.8896 | 1.0589 | -0.04% | 1.21% | 1.11% | 5.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 105.9284 | 1.0593 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 105.3750 | 1.0538 | 0.18% | 0.68% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 105.1891 | 1.0519 | 0.00% | 0.74% | 0.48% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 104.6220 | 1.0462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-28 | 104.6585 | 1.0466 | 0.23% | 0.29% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 104.4160 | 1.0442 | -0.60% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-26 | 105.0442 | 1.0504 | 0.00% | 0.51% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 104.9171 | 1.0492 | 0.53% | 0.89% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-21 | 104.3604 | 1.0436 | -0.33% | 0.11% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 104.7089 | 1.0471 | 0.19% | 1.00% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-19 | 104.5101 | 1.0451 | 0.33% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-16 | 104.1691 | 1.0417 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-15 | 103.9895 | 1.0399 | -0.25% | -- | 1.96% | 4.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 104.2464 | 1.0425 | 0.56% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 103.6677 | 1.0367 | 0.65% | -1.01% | 1.87% | 4.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 103.0003 | 1.0300 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-06 | 104.7220 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-02 | 104.6850 | 1.0469 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 103.7393 | 1.0374 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 102.4420 | 1.0244 | 0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-23 | 102.3408 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-18 | 101.8211 | 1.0182 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-17 | 101.9940 | 1.0199 | 0.00% | 0.47% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-15 | 101.9920 | 1.0199 | 0.22% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-12 | 101.7692 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-10 | 101.5163 | 1.0152 | 0.00% | -0.46% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 101.1259 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-03 | 101.9879 | 1.0199 | 0.09% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-02 | 101.8947 | 1.0189 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 102.5759 | 1.0258 | 0.00% | 1.03% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-21 | 101.5306 | 1.0153 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-19 | 101.4443 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-17 | 101.0789 | 1.0108 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-07 | 100.2990 | 1.0030 | 0.13% | 0.64% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 100.1638 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-03 | 99.8714 | 0.9987 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-31 | 99.6629 | 0.9966 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-29 | 100.1934 | 1.0019 | 0.24% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 99.9487 | 0.9995 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-24 | 99.4970 | 0.9950 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-23 | 99.5489 | 0.9955 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 99.2749 | 0.9927 | 0.08% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-21 | 99.1968 | 0.9920 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-20 | 99.2328 | 0.9923 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-15 | 99.5568 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-13 | 99.5108 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-07 | 99.6040 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|