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| 博时稳合一年持有A(019712)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0382 | 1.0382 | -0.69% | -0.29% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% | -0.18% | 0.75% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.19% | -0.91% | 0.88% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0428 | 1.0428 | 0.58% | -1.22% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0368 | 1.0368 | -0.42% | -2.20% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0412 | 1.0412 | -0.58% | -1.07% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0473 | 1.0473 | -0.67% | -0.47% | 1.79% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0544 | 1.0544 | -0.12% | 0.67% | 3.24% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0557 | 1.0557 | -0.42% | 0.78% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0601 | 1.0601 | 0.72% | 2.03% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0525 | 1.0525 | 0.03% | 1.92% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0522 | 1.0522 | 0.46% | 1.47% | 2.40% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% | 1.16% | 1.94% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0475 | 1.0475 | 0.82% | 0.92% | 1.95% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.61% | -0.28% | 1.12% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0327 | 1.0327 | -0.41% | -0.67% | 0.51% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0370 | 1.0370 | 0.15% | 0.06% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0354 | 1.0354 | -0.24% | -0.31% | 0.77% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0379 | 1.0379 | -0.38% | -0.14% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0419 | 1.0419 | 0.21% | 0.41% | 3.63% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0397 | 1.0397 | 0.32% | 0.39% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0364 | 1.0364 | -0.21% | 1.32% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0386 | 1.0386 | -0.08% | 1.49% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0394 | 1.0394 | 0.17% | 1.50% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.18% | 0.85% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0357 | 1.0357 | 1.25% | 1.41% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0229 | 1.0229 | -0.05% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | -0.64% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0240 | 1.0240 | -0.48% | -2.29% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.74% | 0.14% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0213 | 1.0213 | -0.86% | -0.60% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0300 | 1.0300 | -1.72% | 0.24% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0480 | 1.0480 | 2.00% | 2.00% | 6.91% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0275 | 1.0275 | 2.20% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.92% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.79% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9803 | 0.9803 | -0.29% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9832 | 0.9832 | 0.30% | 0.53% | -0.48% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9803 | 0.9803 | -0.03% | 0.55% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -1.25% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.9780 | 0.9780 | 0.32% | -- | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -0.51% | -1.58% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9781 | 0.9781 | 0.04% | -- | -1.26% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.9799 | 0.9799 | -0.01% | -0.42% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -0.58% | -1.43% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9840 | 0.9840 | -0.17% | -0.72% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.50% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9911 | 0.9911 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.9907 | 0.9907 | 0.28% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.9879 | 0.9879 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9930 | 0.9930 | -0.26% | 0.24% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.9935 | 0.9935 | -0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9942 | 0.9942 | 0.14% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.06% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 0.9934 | 0.9934 | 0.07% | 0.28% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 0.9927 | 0.9927 | -0.09% | 0.38% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9936 | 0.9936 | 0.02% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.25% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.17% | -0.25% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 0.9909 | 0.9909 | -0.08% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 0.9917 | 0.9917 | -0.14% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.21% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 0.9958 | 0.9958 | 0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 0.9947 | 0.9947 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 0.9960 | 0.9960 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0001 | 1.0001 | -0.15% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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