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| 华安国证机器人产业指数A(020981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.7859 | 0.7859 | 1.24% | 0.24% | -1.33% | -15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7763 | 0.7763 | 0.28% | -1.50% | -3.14% | -18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7741 | 0.7741 | -1.26% | -0.97% | -- | -17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7840 | 0.7840 | -0.52% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7881 | 0.7881 | 0.46% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | -1.03% | -- | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7817 | 0.7817 | -1.92% | -2.39% | -4.90% | -15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7970 | 0.7970 | 0.75% | 1.13% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7911 | 0.7911 | -0.20% | 2.25% | -5.72% | -16.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7927 | 0.7927 | 1.80% | -- | -5.53% | -17.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7787 | 0.7787 | -2.76% | 0.09% | -7.20% | -18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8008 | 0.8008 | 1.61% | -- | -2.52% | -15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7881 | 0.7881 | 1.86% | 2.43% | -- | -16.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7737 | 0.7737 | 0.00% | -1.20% | -6.24% | -18.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.7780 | 0.7780 | 0.00% | -2.32% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7694 | 0.7694 | -1.75% | -4.15% | -10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7831 | 0.7831 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7965 | 0.7965 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8015 | 0.8015 | -0.15% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8027 | 0.8027 | 0.84% | -1.56% | -- | -17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7960 | 0.7960 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8154 | 0.8154 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8211 | 0.8211 | -0.11% | -4.41% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8220 | 0.8220 | 0.96% | 0.06% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8142 | 0.8142 | -2.97% | -- | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8590 | 0.8590 | 4.56% | 5.22% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -- | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% | -3.60% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8515 | 0.8515 | 0.54% | -- | -10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8469 | 0.8469 | -1.19% | -1.59% | -10.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | -- | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -1.69% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -4.08% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8951 | 0.8951 | -0.30% | 0.45% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9126 | 0.9126 | 2.81% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8877 | 0.8877 | -0.38% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9168 | 0.9168 | -1.79% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9335 | 0.9335 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9499 | 0.9499 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9438 | 0.9438 | 0.30% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9410 | 0.9410 | -0.26% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | 1.75% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9213 | 0.9213 | -0.65% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9517 | 0.9517 | -0.40% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9555 | 0.9555 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9566 | 0.9566 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9504 | 0.9504 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9454 | 0.9454 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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