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| 海富通数字经济A(019750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.0725 | 1.0725 | 0.71% | 0.81% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0649 | 1.0649 | -0.01% | -0.32% | 4.51% | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0650 | 1.0650 | -0.26% | -1.92% | 13.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0678 | 1.0678 | -0.67% | -0.50% | 14.09% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0750 | 1.0750 | 1.04% | 1.49% | 21.29% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0639 | 1.0639 | -0.41% | 6.41% | 19.86% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0683 | 1.0683 | -1.61% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0858 | 1.0858 | 1.17% | 6.62% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0732 | 1.0732 | 1.32% | 2.87% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0592 | 1.0592 | 5.94% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.67% | -4.13% | 14.50% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9931 | 0.9931 | -2.48% | -4.99% | 13.73% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0184 | 1.0184 | -2.39% | -8.43% | 16.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0433 | 1.0433 | 2.67% | 2.39% | 19.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0162 | 1.0162 | -2.56% | -0.26% | 17.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0429 | 1.0429 | -0.23% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0453 | 1.0453 | -6.02% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1122 | 1.1122 | 9.16% | 9.16% | 27.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0189 | 1.0189 | 8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9359 | 0.9359 | 3.68% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9027 | 0.9027 | 1.85% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8863 | 0.8863 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -- | -12.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8732 | 0.8732 | 0.00% | 0.48% | -10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -2.36% | -10.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8690 | 0.8690 | -1.62% | -- | -10.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8833 | 0.8833 | -0.24% | -2.65% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8854 | 0.8854 | -1.76% | -1.94% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9013 | 0.9013 | -0.25% | -0.50% | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -- | -8.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9073 | 0.9073 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9029 | 0.9029 | -0.32% | -7.22% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -- | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | 0.69% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9774 | 0.9774 | -0.07% | 1.22% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | 1.17% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9665 | 0.9665 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9748 | 0.9748 | 0.95% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9656 | 0.9656 | -0.12% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9668 | 0.9668 | 0.32% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9674 | 0.9674 | 0.79% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9598 | 0.9598 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9864 | 0.9864 | -1.56% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9988 | 0.9988 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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