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| 国寿安保数字经济A(020722)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.2530 | 1.2530 | -0.28% | 0.51% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2565 | 1.2565 | -1.20% | -0.87% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2717 | 1.2717 | -0.11% | 1.58% | 6.07% | 12.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2731 | 1.2731 | 1.52% | 1.80% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2541 | 1.2541 | 0.59% | 2.12% | -- | 16.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2467 | 1.2467 | -1.64% | 5.02% | -- | 11.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2675 | 1.2675 | 1.25% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2519 | 1.2519 | 0.10% | 5.52% | 20.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2506 | 1.2506 | 1.83% | 2.94% | 20.34% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2281 | 1.2281 | 3.45% | 2.25% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1871 | 1.1871 | -0.44% | -3.38% | 12.02% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1923 | 1.1923 | 0.50% | -3.39% | 12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1864 | 1.1864 | -2.35% | -9.37% | 11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2149 | 1.2149 | 1.15% | -7.90% | 14.64% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2011 | 1.2011 | -2.24% | -8.95% | 15.40% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2286 | 1.2286 | -0.45% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2341 | 1.2341 | -5.72% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3090 | 1.3090 | 9.18% | -0.77% | 29.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1989 | 1.1989 | 10.03% | -- | 24.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0896 | 1.0896 | 4.16% | 15.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 10.67% | 8.02% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9445 | 0.9445 | -0.07% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -4.77% | -12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | 4.49% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9217 | 0.9217 | -1.46% | -4.40% | -- | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9354 | 0.9354 | 0.17% | -- | -2.00% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9338 | 0.9338 | -0.65% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9399 | 0.9399 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9415 | 0.9415 | -2.34% | -2.78% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -1.16% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -4.01% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9684 | 0.9684 | -0.72% | -2.43% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | 0.54% | -4.00% | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9854 | 0.9854 | 0.50% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9805 | 0.9805 | -0.05% | -- | -7.75% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -7.73% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -6.74% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 6.08% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9807 | 0.9807 | -3.75% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0269 | 1.0269 | -0.81% | -3.39% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.27% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0629 | 1.0629 | -1.27% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0361 | 1.0361 | -0.13% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0374 | 1.0374 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -2.60% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0086 | 1.0086 | 1.40% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9606 | 0.9606 | -0.76% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9933 | 0.9933 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.51% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0247 | 1.0247 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0296 | 1.0296 | -1.80% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9976 | 0.9976 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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