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| 中欧景气精选A(020876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-18 | 0.9205 | 0.9205 | 0.31% | -0.21% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9177 | 0.9177 | -0.25% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9200 | 0.9200 | -0.26% | -1.18% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9224 | 0.9224 | 0.20% | -0.69% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9206 | 0.9206 | 0.16% | -0.96% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9191 | 0.9191 | -0.25% | -0.68% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9214 | 0.9214 | -1.03% | -1.33% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9310 | 0.9310 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9288 | 0.9288 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9295 | 0.9295 | 0.44% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9254 | 0.9254 | -0.90% | -0.32% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | 0.57% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9219 | 0.9219 | -0.70% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9284 | 0.9284 | -0.01% | -- | -1.96% | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | -0.83% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9393 | 0.9393 | -0.02% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9563 | 0.9563 | -0.05% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9568 | 0.9568 | 1.65% | 1.10% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.30% | -1.40% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9441 | 0.9441 | -0.31% | -2.58% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9470 | 0.9470 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9420 | 0.9420 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9547 | 0.9547 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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