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| 中欧景气精选A(020876)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-03 | 1.0877 | 1.0877 | 0.23% | 5.47% | 3.07% | 17.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0852 | 1.0852 | 2.26% | 5.03% | 2.83% | 17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0612 | 1.0612 | 1.95% | 2.54% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0409 | 1.0409 | -1.07% | -2.89% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0522 | 1.0522 | 2.03% | -1.67% | -3.35% | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0313 | 1.0313 | -0.18% | -3.49% | -5.27% | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0332 | 1.0332 | -0.16% | -1.42% | -5.10% | 11.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0349 | 1.0349 | -3.45% | -2.88% | -5.69% | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0719 | 1.0719 | 0.17% | -1.89% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0701 | 1.0701 | 0.14% | -4.06% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0686 | 1.0686 | 1.96% | -3.97% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0481 | 1.0481 | -1.64% | -7.17% | -3.31% | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0656 | 1.0656 | -2.46% | -3.97% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0925 | 1.0925 | -2.05% | -2.13% | 1.78% | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1154 | 1.1154 | 0.23% | 1.57% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1128 | 1.1128 | -1.43% | 0.01% | 6.42% | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1290 | 1.1290 | 1.74% | 4.44% | 7.97% | 20.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1097 | 1.1097 | -0.59% | 5.15% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1163 | 1.1163 | 1.65% | 4.35% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0982 | 1.0982 | -1.30% | 2.22% | 2.64% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1127 | 1.1127 | 2.93% | 2.80% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0810 | 1.0810 | 2.44% | -0.62% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0553 | 1.0553 | -1.36% | -3.07% | -1.37% | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0698 | 1.0698 | -0.43% | -1.38% | -0.02% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0744 | 1.0744 | -0.74% | -2.02% | 0.41% | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0824 | 1.0824 | -0.49% | -1.36% | 9.29% | 14.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0877 | 1.0877 | -0.09% | -0.64% | 9.82% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0887 | 1.0887 | 0.36% | 0.43% | -- | 15.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0848 | 1.0848 | -1.07% | 4.24% | -- | 14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0965 | 1.0965 | -0.07% | 5.43% | -- | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0973 | 1.0973 | 0.24% | 4.41% | -- | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0947 | 1.0947 | 0.99% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0840 | 1.0840 | 4.16% | 3.66% | 17.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0407 | 1.0407 | 0.07% | -3.40% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0400 | 1.0400 | -1.05% | -3.52% | 13.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0510 | 1.0510 | -2.09% | -8.19% | 14.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0734 | 1.0734 | 2.65% | 0.32% | 16.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0457 | 1.0457 | -2.93% | -2.27% | 13.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0773 | 1.0773 | -0.06% | 0.68% | 17.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0779 | 1.0779 | -5.84% | 0.74% | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1447 | 1.1447 | 6.98% | 6.98% | 24.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | 8.04% | -- | 14.59% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9904 | 0.9904 | 3.18% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9205 | 0.9205 | 0.31% | -0.21% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9177 | 0.9177 | -0.25% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9200 | 0.9200 | -0.26% | -1.18% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9224 | 0.9224 | 0.20% | -0.69% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9206 | 0.9206 | 0.16% | -0.96% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9191 | 0.9191 | -0.25% | -0.68% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9214 | 0.9214 | -1.03% | -1.33% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9310 | 0.9310 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9288 | 0.9288 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9295 | 0.9295 | 0.44% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9254 | 0.9254 | -0.90% | -0.32% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | 0.57% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9219 | 0.9219 | -0.70% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9284 | 0.9284 | -0.01% | -- | -1.96% | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9285 | 0.9285 | 0.03% | -0.83% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9393 | 0.9393 | -0.02% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9563 | 0.9563 | -0.05% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9568 | 0.9568 | 1.65% | 1.10% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9413 | 0.9413 | -0.30% | -1.40% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9441 | 0.9441 | -0.31% | -2.58% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9470 | 0.9470 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9420 | 0.9420 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9547 | 0.9547 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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