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| 博时国证粮食产业A(020650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | 1.04% | -2.24% | -8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8475 | 0.8475 | -0.62% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8528 | 0.8528 | -0.11% | -2.48% | -4.36% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8537 | 0.8537 | 0.00% | -3.02% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8670 | 0.8670 | -0.99% | -0.95% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8757 | 0.8757 | 0.14% | 1.24% | -0.25% | -11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8745 | 0.8745 | -0.66% | 1.37% | -- | -13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8803 | 0.8803 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8705 | 0.8705 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8753 | 0.8753 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8650 | 0.8650 | 0.27% | -- | -- | -14.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -- | -1.37% | -14.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-20 | 0.8640 | 0.8640 | -1.36% | -- | -- | -18.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8759 | 0.8759 | 0.29% | -- | -- | -16.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | -2.05% | -- | -15.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8917 | 0.8917 | 0.00% | -- | -- | -15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8851 | 0.8851 | -0.44% | -- | -2.74% | -15.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8890 | 0.8890 | 1.26% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8779 | 0.8779 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -0.94% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9123 | 0.9123 | 0.61% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9132 | 0.9132 | 2.23% | -- | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 0.33% | -7.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9310 | 0.9310 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -2.47% | -10.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9240 | 0.9240 | 1.14% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -10.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9883 | 0.9883 | -1.77% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.39% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0104 | 1.0104 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0554 | 1.0554 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0378 | 1.0378 | -0.30% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0526 | 1.0526 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0426 | 1.0426 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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