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| 鹏华智投数字经济A(020086)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-31 | 1.2858 | 1.2858 | -3.95% | -3.26% | 0.22% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3387 | 1.3387 | -0.02% | -- | 4.34% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% | -- | 4.97% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | 6.52% | 10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | 0.57% | 3.73% | 14.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3082 | 1.3082 | -0.13% | 0.30% | 1.54% | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3099 | 1.3099 | 0.87% | 2.10% | 3.67% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2986 | 1.2986 | 1.25% | 2.84% | 2.42% | 8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2826 | 1.2826 | -1.42% | 0.55% | 4.10% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3011 | 1.3011 | -0.25% | 4.52% | 8.31% | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3043 | 1.3043 | 1.66% | 3.99% | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2830 | 1.2830 | 1.61% | 2.83% | 3.48% | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2627 | 1.2627 | -1.01% | -1.77% | 1.00% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2756 | 1.2756 | 2.47% | -0.36% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2448 | 1.2448 | -0.75% | -0.77% | 0.79% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2542 | 1.2542 | 0.52% | 1.76% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2477 | 1.2477 | -2.94% | -1.62% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2855 | 1.2855 | 0.41% | 0.15% | 4.63% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2802 | 1.2802 | 2.06% | -3.15% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2544 | 1.2544 | 1.78% | -4.31% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2325 | 1.2325 | -2.82% | -6.79% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2683 | 1.2683 | -1.19% | -1.56% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2836 | 1.2836 | -2.90% | 0.02% | 8.36% | 8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3219 | 1.3219 | 0.84% | 4.62% | 15.39% | 11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3109 | 1.3109 | -0.86% | 3.39% | 14.43% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3223 | 1.3223 | 2.63% | 7.32% | 15.42% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2884 | 1.2884 | 0.39% | 7.25% | -12.04% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2834 | 1.2834 | 1.57% | 3.38% | -11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2635 | 1.2635 | -0.35% | 2.00% | -13.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2679 | 1.2679 | 2.91% | 2.26% | -13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2321 | 1.2321 | 2.56% | -1.45% | -15.49% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2013 | 1.2013 | -3.23% | -2.73% | -17.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2414 | 1.2414 | 0.22% | 1.41% | -14.85% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2387 | 1.2387 | -0.10% | 0.50% | -15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2399 | 1.2399 | -0.82% | 0.52% | -5.13% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2502 | 1.2502 | 1.23% | 1.76% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2350 | 1.2350 | 0.89% | 2.17% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2241 | 1.2241 | -0.68% | 5.41% | 1.90% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2325 | 1.2325 | -0.08% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2335 | 1.2335 | 0.40% | 5.80% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2286 | 1.2286 | 1.64% | 3.71% | 5.56% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2088 | 1.2088 | 4.09% | 5.52% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1613 | 1.1613 | 0.09% | -2.79% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1603 | 1.1603 | -0.48% | -3.66% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1659 | 1.1659 | -1.58% | -20.41% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1846 | 1.1846 | 3.40% | -18.75% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1456 | 1.1456 | -4.10% | -21.42% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1946 | 1.1946 | -0.81% | -18.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2044 | 1.2044 | -7.84% | -17.39% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3069 | 1.3069 | 12.08% | 0.47% | 25.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1660 | 1.1660 | 11.56% | -- | 21.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9687 | 0.9687 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9308 | 0.9308 | -0.08% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9199 | 0.9199 | -1.21% | -1.58% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9312 | 0.9312 | -0.57% | -2.38% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -1.01% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9297 | 0.9297 | -0.53% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9347 | 0.9347 | -2.01% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9539 | 0.9539 | 0.82% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9461 | 0.9461 | -0.58% | 2.14% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9616 | 0.9616 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9402 | 0.9402 | 1.50% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -0.05% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9438 | 0.9438 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9484 | 0.9484 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9440 | 0.9440 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9476 | 0.9476 | -0.36% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9779 | 0.9779 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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