|
| 银华盛泓A(020955)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0108 | 1.0108 | -0.26% | -0.05% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% | 0.09% | 0.23% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | -0.22% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.15% | -0.33% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0102 | 1.0102 | -0.11% | -0.56% | -0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0113 | 1.0113 | -0.12% | -0.27% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0125 | 1.0125 | -0.24% | -0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | 0.36% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0150 | 1.0150 | -0.09% | 0.35% | 0.72% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.19% | 0.57% | 0.81% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0140 | 1.0140 | -0.05% | 0.47% | 0.67% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0145 | 1.0145 | 0.32% | 0.62% | 0.51% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | 0.35% | 0.19% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0115 | 1.0115 | 0.14% | 0.32% | 0.21% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | 0.11% | 0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | -0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | -0.21% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | -0.23% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0090 | 1.0090 | -0.03% | -0.21% | -0.23% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.21% | -0.60% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | -0.13% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | -0.09% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0106 | 1.0106 | -0.05% | 0.03% | -0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | 0.06% | -0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | 0.37% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | 0.41% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | 0.30% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.28% | 0.11% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.12% | -0.17% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.33% | -0.29% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0032 | 1.0032 | -0.41% | -0.61% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0073 | 1.0073 | -0.21% | -0.21% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0094 | 1.0094 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.23% | 0.31% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | -- | -0.16% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | -0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | -0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.21% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.25% | -0.43% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0115 | 1.0115 | -0.10% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0125 | 1.0125 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0129 | 1.0129 | -0.05% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.23% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% | 0.33% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.11% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|