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| 国投瑞银和嘉A(020805)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | 0.04% | -0.06% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.09% | 0.12% | -0.04% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | -0.20% | -0.02% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0154 | 1.0154 | -0.10% | -0.40% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.06% | -0.05% | 0.10% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0158 | 1.0158 | -0.10% | -0.27% | 0.04% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0168 | 1.0168 | -0.09% | -0.04% | 0.14% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0177 | 1.0177 | -0.18% | 0.15% | 0.16% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0195 | 1.0195 | 0.26% | 0.53% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0169 | 1.0169 | -0.16% | 0.26% | 0.07% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0185 | 1.0185 | 0.13% | 0.36% | 0.23% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0172 | 1.0172 | 0.10% | 0.15% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0162 | 1.0162 | 0.21% | 0.06% | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | -0.21% | -0.21% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0143 | 1.0143 | -0.05% | -0.11% | -0.19% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0148 | 1.0148 | -0.09% | -0.12% | 0.08% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | -0.07% | 0.17% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | -0.18% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.08% | 0.01% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | -0.15% | 0.77% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0164 | 1.0164 | -0.10% | -0.18% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.13% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0161 | 1.0161 | -0.08% | 0.14% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | 0.80% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0159 | 1.0159 | -0.23% | -0.02% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0182 | 1.0182 | 0.28% | 0.20% | 1.35% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.58% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | -0.72% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0161 | 1.0161 | -0.01% | -0.01% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.22% | 0.85% | 0.85% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0140 | 1.0140 | -0.13% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.34% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.30% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0046 | 1.0046 | 0.07% | -0.14% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.03% | -0.16% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0064 | 1.0064 | -0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0082 | 1.0082 | -0.06% | 0.13% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.25% | 0.23% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0063 | 1.0063 | -0.10% | -0.11% | -0.01% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0068 | 1.0068 | -0.03% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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