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| 财通华臻量化选股A(021147)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.52% | -1.45% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.74% | -1.37% | 0.37% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0153 | 1.0153 | -0.12% | -2.80% | -0.36% | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0165 | 1.0165 | -1.09% | -2.68% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0277 | 1.0277 | -1.49% | -2.72% | -0.06% | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0432 | 1.0432 | 0.60% | 0.48% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0370 | 1.0370 | -0.73% | -0.56% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | 1.40% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0445 | 1.0445 | -1.13% | 2.23% | -4.18% | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0564 | 1.0564 | 1.75% | 3.33% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0382 | 1.0382 | -0.44% | 1.66% | -1.17% | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0428 | 1.0428 | 1.22% | 1.52% | -0.73% | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0302 | 1.0302 | 0.83% | -0.99% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | -1.36% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0224 | 1.0224 | 0.12% | -0.39% | -2.67% | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0212 | 1.0212 | -0.58% | -1.05% | -2.79% | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0272 | 1.0272 | -1.28% | -0.20% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.45% | 2.01% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | 1.65% | 12.65% | 15.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0264 | 1.0264 | -0.54% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0320 | 1.0320 | 0.26% | 2.00% | 17.65% | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0293 | 1.0293 | 0.91% | 2.33% | 17.94% | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% | -0.81% | 16.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0190 | 1.0190 | 1.93% | 1.16% | 17.86% | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9997 | 0.9997 | -1.20% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.59% | 0.04% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0059 | 1.0059 | -2.18% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0283 | 1.0283 | 2.08% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0073 | 1.0073 | -2.06% | -4.11% | 16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0285 | 1.0285 | 1.69% | -2.09% | 18.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | -7.22% | -3.72% | 16.32% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0901 | 1.0901 | 3.77% | 3.77% | 23.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0505 | 1.0505 | 7.73% | 19.76% | 17.00% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9751 | 0.9751 | 2.34% | 11.73% | 9.71% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9528 | 0.9528 | 3.62% | 9.23% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | 6.35% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8772 | 0.8772 | 0.52% | -- | -- | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8727 | 0.8727 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8723 | 0.8723 | 0.89% | -- | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | 0.14% | -3.58% | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8634 | 0.8634 | -0.46% | -2.84% | -- | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8674 | 0.8674 | -0.24% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8695 | 0.8695 | -1.17% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8798 | 0.8798 | -0.79% | -2.02% | -1.81% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8868 | 0.8868 | -0.20% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8886 | 0.8886 | -0.56% | 0.17% | -- | -9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8936 | 0.8936 | 0.46% | 0.54% | -- | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8895 | 0.8895 | -0.94% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8871 | 0.8871 | -0.19% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8888 | 0.8888 | -0.15% | -- | -- | -10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8855 | 0.8855 | -0.36% | -- | -3.84% | -11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8887 | 0.8887 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9023 | 0.9023 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8960 | 0.8960 | 0.41% | 0.03% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9178 | 0.9178 | 2.47% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -0.94% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | -4.48% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9042 | 0.9042 | -1.81% | -3.57% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9470 | 0.9470 | 0.97% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9379 | 0.9379 | 0.00% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9385 | 0.9385 | 0.11% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9375 | 0.9375 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9657 | 0.9657 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9868 | 0.9868 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 0.9822 | 0.9822 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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