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| 平安中证A50联接A(021183)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1444 | 1.1444 | -0.09% | -1.34% | 0.70% | 22.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1454 | 1.1454 | 0.24% | -2.66% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1427 | 1.1427 | 0.47% | -2.37% | 0.97% | 21.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1374 | 1.1374 | -0.50% | -3.84% | 0.50% | 21.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1431 | 1.1431 | -1.45% | -2.94% | 2.41% | 22.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1599 | 1.1599 | -1.43% | -2.39% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1767 | 1.1767 | 0.54% | 1.82% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1704 | 1.1704 | -1.05% | 0.58% | 3.88% | 25.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1828 | 1.1828 | 0.43% | 3.75% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1777 | 1.1777 | -0.89% | 4.71% | -2.30% | 25.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1883 | 1.1883 | 2.82% | 5.98% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1557 | 1.1557 | -0.69% | 2.88% | 0.95% | 23.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1637 | 1.1637 | 2.08% | 2.70% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1400 | 1.1400 | 1.36% | -0.23% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1247 | 1.1247 | 0.31% | -1.63% | -1.76% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1212 | 1.1212 | -0.19% | -1.22% | -2.06% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1233 | 1.1233 | -0.86% | -2.06% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1331 | 1.1331 | -0.83% | -0.70% | 6.60% | 19.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1426 | 1.1426 | -0.06% | 0.55% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1433 | 1.1433 | 0.73% | 1.03% | 17.03% | 19.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1350 | 1.1350 | -1.04% | 3.68% | 18.17% | 18.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1469 | 1.1469 | 0.51% | 3.48% | 24.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1411 | 1.1411 | 0.41% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1364 | 1.1364 | 0.42% | -0.46% | -- | 14.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1317 | 1.1317 | 3.38% | 0.44% | -- | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0947 | 1.0947 | -1.23% | -5.27% | 20.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1083 | 1.1083 | -0.71% | -3.16% | 21.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1162 | 1.1162 | -2.22% | -7.40% | 22.78% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1416 | 1.1416 | 1.32% | -0.28% | 25.57% | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1267 | 1.1267 | -2.50% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.97% | 0.94% | 26.49% | 21.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1445 | 1.1445 | -5.05% | -0.03% | -- | 19.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2054 | 1.2054 | 5.29% | 5.29% | 30.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1448 | 1.1448 | 7.71% | 24.15% | -- | 19.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | 13.69% | 10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9769 | 0.9769 | 1.71% | -- | 4.07% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9605 | 0.9605 | 4.16% | 5.65% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | 1.43% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -2.39% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9259 | 0.9259 | -0.71% | -- | -1.05% | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9325 | 0.9325 | 0.15% | -- | -- | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9311 | 0.9311 | -0.52% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9310 | 0.9310 | -0.42% | -0.19% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9387 | 0.9387 | 0.66% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9325 | 0.9325 | -0.03% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9396 | 0.9396 | 0.14% | 0.68% | -5.43% | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9383 | 0.9383 | 0.25% | -- | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -0.15% | -3.68% | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -1.96% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9561 | 0.9561 | -0.93% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 0.49% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9553 | 0.9553 | -0.53% | -3.20% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.68% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9718 | 0.9718 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 1.88% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9550 | 0.9550 | -0.14% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9558 | 0.9558 | -0.41% | -0.45% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9601 | 0.9601 | 0.08% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -1.47% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -0.48% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9776 | 0.9776 | -0.19% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9795 | 0.9795 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9870 | 0.9870 | -0.78% | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.04% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9870 | 0.9870 | -0.53% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0193 | 1.0193 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0177 | 1.0177 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0003 | 1.0003 | -0.67% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0058 | 1.0058 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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