|
| 天弘中证沪港深物联网主题联接A(021159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-03 | 1.2031 | 1.2031 | -0.26% | 3.60% | 0.36% | 22.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2062 | 1.2062 | 1.25% | 3.32% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1913 | 1.1913 | 1.11% | 0.82% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1782 | 1.1782 | -1.40% | -2.84% | -4.23% | 21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1949 | 1.1949 | 2.89% | -1.90% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1613 | 1.1613 | -0.52% | -4.16% | -5.68% | 18.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1674 | 1.1674 | -1.20% | -2.81% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1816 | 1.1816 | -2.56% | -3.32% | -4.66% | 20.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2127 | 1.2127 | -0.44% | -1.87% | -1.65% | 24.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2181 | 1.2181 | 0.53% | -4.29% | -0.79% | 24.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2117 | 1.2117 | 0.87% | -3.77% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2012 | 1.2012 | -1.72% | -6.31% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2222 | 1.2222 | -1.10% | -2.27% | 2.84% | 25.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2358 | 1.2358 | -2.90% | -1.50% | 1.18% | 27.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2727 | 1.2727 | 1.07% | 3.30% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2592 | 1.2592 | -1.79% | 1.20% | 4.13% | 29.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2821 | 1.2821 | 2.52% | 5.44% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2506 | 1.2506 | -0.32% | 4.32% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2546 | 1.2546 | 1.83% | 3.44% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2321 | 1.2321 | -0.98% | 1.57% | 1.65% | 26.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2443 | 1.2443 | 2.34% | 1.35% | 2.66% | 27.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2159 | 1.2159 | 1.43% | -1.17% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1988 | 1.1988 | -1.16% | -2.63% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2129 | 1.2129 | -0.01% | -0.96% | 0.07% | 18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2130 | 1.2130 | -1.20% | -2.25% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2277 | 1.2277 | -0.21% | -0.94% | 9.19% | 21.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2303 | 1.2303 | -0.07% | -0.23% | 9.42% | 21.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2312 | 1.2312 | 0.53% | 0.28% | 19.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2247 | 1.2247 | -1.31% | 5.26% | 18.96% | 20.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2409 | 1.2409 | 0.12% | 5.87% | 25.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2394 | 1.2394 | 0.51% | 4.28% | -- | 17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2331 | 1.2331 | 0.43% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2278 | 1.2278 | 5.53% | 1.53% | 26.88% | 16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1635 | 1.1635 | -0.73% | -6.58% | 20.93% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1721 | 1.1721 | -1.38% | -5.45% | 21.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1885 | 1.1885 | -2.69% | -7.52% | 23.53% | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2214 | 1.2214 | 1.00% | 0.77% | 26.95% | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2093 | 1.2093 | -2.91% | -0.23% | 25.92% | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2455 | 1.2455 | 0.48% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2396 | 1.2396 | -3.54% | 2.27% | 30.21% | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2851 | 1.2851 | 6.02% | 6.02% | 33.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2121 | 1.2121 | 7.80% | 22.68% | 22.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1244 | 1.1244 | 4.11% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0800 | 1.0800 | 4.39% | 10.25% | 10.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0346 | 1.0346 | 0.50% | 6.91% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0295 | 1.0295 | 4.20% | 7.01% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9796 | 0.9796 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9677 | 0.9677 | 0.58% | 0.76% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | 0.24% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9520 | 0.9520 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9598 | 0.9598 | -1.10% | -3.30% | -1.46% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9705 | 0.9705 | -0.27% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9731 | 0.9731 | -0.76% | 0.58% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -0.67% | -4.25% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -3.07% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9778 | 0.9778 | 0.39% | 0.64% | -7.58% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9740 | 0.9740 | -0.28% | 0.58% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9716 | 0.9716 | 0.33% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -9.26% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -0.31% | -9.09% | -8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9740 | 0.9740 | 0.08% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -3.62% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0098 | 1.0098 | -0.06% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -3.83% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0544 | 1.0544 | -0.29% | -1.02% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0566 | 1.0566 | -0.99% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0672 | 1.0672 | 0.18% | 3.32% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0376 | 1.0376 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0308 | 1.0308 | -0.53% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0305 | 1.0305 | -1.32% | -3.02% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -1.16% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0626 | 1.0626 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0566 | 1.0566 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0494 | 1.0494 | 0.89% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0401 | 1.0401 | 0.84% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0239 | 1.0239 | -0.89% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.84% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0419 | 1.0419 | 1.72% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0535 | 1.0535 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0467 | 1.0467 | -1.60% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0573 | 1.0573 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0603 | 1.0603 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|