|
| 富国中证A50联接A(021210)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -2.21% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9068 | 0.9068 | -1.17% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9175 | 0.9175 | -0.71% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9241 | 0.9241 | 0.14% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9228 | 0.9228 | -0.52% | 0.05% | -1.80% | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9276 | 0.9276 | 0.53% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -0.73% | -1.81% | -5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -0.22% | -3.03% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9295 | 0.9295 | -0.06% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9301 | 0.9301 | 0.65% | -- | -2.92% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9241 | 0.9241 | -0.02% | -- | -- | -8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9243 | 0.9243 | -0.19% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | -- | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -0.97% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9292 | 0.9292 | 0.26% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9268 | 0.9268 | -0.09% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9276 | 0.9276 | -0.50% | -0.97% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9323 | 0.9323 | -0.79% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9397 | 0.9397 | -0.87% | -1.20% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -2.23% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9520 | 0.9520 | -0.64% | -1.96% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9785 | 0.9785 | 0.77% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | 2.57% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9634 | 0.9634 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9654 | 0.9654 | 0.56% | 1.89% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9600 | 0.9600 | 1.40% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9467 | 0.9467 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9475 | 0.9475 | -0.40% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -0.38% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9552 | 0.9552 | -0.01% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9553 | 0.9553 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -0.55% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9638 | 0.9638 | -0.57% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9783 | 0.9783 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9838 | 0.9838 | -0.54% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9891 | 0.9891 | 0.25% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9866 | 0.9866 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9970 | 0.9970 | -1.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9974 | 0.9974 | 0.45% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0014 | 1.0014 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|