|
| 华泰柏瑞中证A50联接A(021222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0968 | 1.0968 | -0.09% | -1.45% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0978 | 1.0978 | 0.25% | -2.85% | 1.11% | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0951 | 1.0951 | 0.50% | -2.54% | 0.87% | 17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0897 | 1.0897 | -0.50% | -4.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0952 | 1.0952 | -1.59% | -3.09% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1129 | 1.1129 | -1.51% | -2.39% | 1.39% | 20.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1300 | 1.1300 | 0.57% | 1.94% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1236 | 1.1236 | -1.01% | 0.65% | 4.07% | 21.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1351 | 1.1351 | 0.44% | 3.86% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1301 | 1.1301 | -0.88% | 4.85% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1401 | 1.1401 | 2.85% | 6.12% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1085 | 1.1085 | -0.70% | 2.96% | -1.19% | 19.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1163 | 1.1163 | 2.14% | 2.78% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0929 | 1.0929 | 1.40% | -0.25% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0778 | 1.0778 | 0.32% | -1.68% | -3.92% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0744 | 1.0744 | -0.20% | -1.20% | -4.23% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0766 | 1.0766 | -0.87% | -2.19% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0861 | 1.0861 | -0.87% | -0.83% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0956 | 1.0956 | -0.05% | 0.47% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0962 | 1.0962 | 0.80% | 0.97% | 12.77% | 15.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0875 | 1.0875 | -1.20% | 3.59% | -- | 13.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1007 | 1.1007 | 0.50% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0952 | 1.0952 | 0.43% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0905 | 1.0905 | 0.44% | -0.65% | -- | 10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0857 | 1.0857 | 3.42% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0498 | 1.0498 | -1.23% | -5.64% | 16.10% | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0629 | 1.0629 | -0.77% | -2.96% | 17.55% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0712 | 1.0712 | -2.41% | -8.68% | 18.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0976 | 1.0976 | 1.66% | -2.16% | 21.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0797 | 1.0797 | -2.96% | -3.75% | 18.60% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1126 | 1.1126 | 1.58% | -0.82% | 22.47% | 17.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0953 | 1.0953 | -6.62% | -2.36% | -- | 15.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1730 | 1.1730 | 4.56% | 4.56% | 27.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1218 | 1.1218 | 6.29% | -- | 19.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | 13.58% | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9042 | 0.9042 | -0.33% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9072 | 0.9072 | -0.35% | -2.09% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9104 | 0.9104 | 0.21% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -2.30% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9200 | 0.9200 | -0.71% | -2.08% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9266 | 0.9266 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9252 | 0.9252 | -0.51% | -0.01% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | 0.08% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9253 | 0.9253 | -0.42% | -- | -- | -6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9292 | 0.9292 | -0.35% | 0.02% | -- | -6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9290 | 0.9290 | -0.55% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | 0.69% | -5.49% | -7.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | -- | -7.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9509 | 0.9509 | -0.94% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9500 | 0.9500 | -0.53% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9742 | 0.9742 | 0.41% | 2.56% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 2.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9633 | 0.9633 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9499 | 0.9499 | -0.14% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -0.38% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9542 | 0.9542 | -0.59% | -- | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9599 | 0.9599 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9698 | 0.9698 | 0.02% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9696 | 0.9696 | -0.24% | -1.20% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -0.97% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9924 | 0.9924 | 0.79% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9908 | 0.9908 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9882 | 0.9882 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0097 | 1.0097 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9924 | 0.9924 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
|