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| 圆信永丰瑞盈A(020815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | -0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | -0.33% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.12% | -0.43% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | -0.62% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0118 | 1.0118 | -0.18% | -0.45% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0136 | 1.0136 | -0.26% | -0.37% | 0.31% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | 0.04% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0168 | 1.0168 | -0.07% | 0.11% | 1.01% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.11% | 0.38% | 1.08% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0164 | 1.0164 | -0.10% | 0.59% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0174 | 1.0174 | 0.16% | 0.77% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 0.60% | 0.26% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0157 | 1.0157 | 0.21% | 0.55% | 0.25% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0136 | 1.0136 | 0.32% | 0.20% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.08% | -0.14% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | -0.16% | -0.36% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | -0.21% | -0.35% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0101 | 1.0101 | -0.15% | -0.19% | -0.39% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | -0.04% | -0.25% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | -0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | 0.13% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | 0.13% | 0.02% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.21% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | 0.34% | -0.14% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | 0.54% | -0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% | -0.41% | -0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.39% | -0.27% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | -0.65% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.14% | -0.66% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.88% | -0.80% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0140 | 1.0140 | 0.08% | 0.08% | 0.29% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.07% | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | -- | -0.03% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% | -- | -0.08% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | 0.26% | -0.09% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.06% | 0.21% | -0.13% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.03% | -0.19% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | -- | -0.18% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0079 | 1.0079 | -0.12% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -0.05% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0103 | 1.0103 | -0.08% | -0.13% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.02% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | 0.12% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | 0.17% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.17% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | 0.21% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 0.14% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | 0.13% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | 0.13% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.04% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.03% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.03% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | 0.04% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | 0.11% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.12% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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