|
| 南方半导体产业A(020553)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.2513 | 1.2513 | -3.09% | -1.43% | 11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2912 | 1.2912 | -2.97% | 3.85% | 14.08% | 29.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3307 | 1.3307 | -0.21% | 7.99% | 20.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3335 | 1.3335 | -1.96% | 8.62% | 21.23% | 33.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3602 | 1.3602 | 7.15% | 14.00% | 23.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2694 | 1.2694 | 2.10% | 8.84% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2433 | 1.2433 | 0.90% | 3.57% | 11.77% | 23.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2322 | 1.2322 | 0.37% | 4.49% | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2277 | 1.2277 | 2.89% | 4.28% | 10.36% | 22.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1932 | 1.1932 | 2.31% | 0.21% | 7.26% | 17.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1663 | 1.1663 | -2.84% | -1.60% | 4.85% | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2004 | 1.2004 | 1.79% | 2.24% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1793 | 1.1793 | 0.17% | 0.36% | 6.01% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1773 | 1.1773 | -1.13% | -0.50% | 12.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1907 | 1.1907 | 0.46% | -0.19% | 14.22% | 18.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1853 | 1.1853 | 0.95% | 0.59% | 18.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1741 | 1.1741 | -0.09% | 5.48% | -- | 17.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1751 | 1.1751 | -0.68% | 6.02% | 18.97% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1832 | 1.1832 | -0.82% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1930 | 1.1930 | 1.25% | 5.41% | -- | 15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1783 | 1.1783 | 5.86% | 7.12% | 18.95% | 14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1131 | 1.1131 | 0.42% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1084 | 1.1084 | -1.52% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1255 | 1.1255 | -0.56% | -5.03% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1318 | 1.1318 | 2.89% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1000 | 1.1000 | -3.01% | -1.11% | 10.59% | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1341 | 1.1341 | -2.69% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1655 | 1.1655 | -1.65% | 4.77% | -- | 16.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1851 | 1.1851 | 6.54% | 6.54% | 19.48% | 19.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | 6.71% | 12.63% | -- | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0425 | 1.0425 | 3.05% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0116 | 1.0116 | 1.00% | -- | 2.20% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 1.11% | 1.12% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -0.28% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9888 | 0.9888 | -0.59% | -0.67% | -0.99% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9919 | 0.9919 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9953 | 0.9953 | -0.05% | -- | -2.14% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9958 | 0.9958 | 0.27% | 1.05% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 0.33% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9855 | 0.9855 | -0.43% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9898 | 0.9898 | -0.07% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9905 | 0.9905 | -0.24% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9929 | 0.9929 | -0.39% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.11% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.51% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0038 | 1.0038 | -1.31% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0171 | 1.0171 | -0.64% | 1.36% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.01% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -2.58% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.51% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0301 | 1.0301 | 0.11% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 1.40% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0029 | 1.0029 | 1.06% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9924 | 0.9924 | -0.23% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9949 | 0.9949 | -0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9959 | 0.9959 | -0.12% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.67% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | 0.57% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9928 | 0.9928 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9987 | 0.9987 | -0.51% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9943 | 0.9943 | -0.15% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|