|
| 博时中证全指通信设备指数A(020691)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.1989 | 1.1989 | 0.81% | 0.92% | -15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1893 | 1.1893 | 0.26% | 1.36% | -15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1862 | 1.1862 | -0.80% | -0.35% | -6.21% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1958 | 1.1958 | -0.41% | 1.12% | -5.45% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2007 | 1.2007 | 1.07% | 2.92% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1880 | 1.1880 | 1.25% | 8.82% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1733 | 1.1733 | -1.44% | 8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1904 | 1.1904 | 0.66% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1826 | 1.1826 | 1.37% | 3.89% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1666 | 1.1666 | 6.86% | 5.05% | -- | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0917 | 1.0917 | 0.82% | -5.16% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0828 | 1.0828 | -2.70% | -7.17% | -1.88% | -16.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1129 | 1.1129 | -2.23% | -21.77% | 0.84% | -13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1383 | 1.1383 | 2.50% | -19.37% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1105 | 1.1105 | -3.53% | -21.34% | -- | -16.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1511 | 1.1511 | -1.31% | -18.46% | 5.94% | -13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1664 | 1.1664 | -7.77% | -17.38% | -- | -11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2647 | 1.2647 | 12.49% | 0.77% | 33.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1243 | 1.1243 | 11.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | -- | -4.71% | -17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8789 | 0.8789 | 0.00% | 3.66% | -2.72% | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -0.08% | -3.53% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8479 | 0.8479 | -2.14% | -- | -5.91% | -13.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8664 | 0.8664 | 0.76% | -- | -2.41% | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8599 | 0.8599 | -0.70% | -1.38% | -- | -12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8660 | 0.8660 | 0.00% | -- | -- | -11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -3.46% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9098 | 0.9098 | -0.98% | 0.70% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9188 | 0.9188 | 0.28% | -- | -7.12% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | 2.14% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8984 | 0.8984 | -0.56% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -- | -14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9056 | 0.9056 | 0.49% | -- | -9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9012 | 0.9012 | 1.51% | -- | -9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -7.63% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9611 | 0.9611 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -3.60% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9892 | 0.9892 | -0.72% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0338 | 1.0338 | 1.04% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0554 | 1.0554 | -0.02% | 5.64% | 9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0556 | 1.0556 | 0.59% | 4.99% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9991 | 0.9991 | -0.63% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.54% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 9.27% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9836 | 0.9836 | 1.84% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9658 | 0.9658 | 0.59% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9601 | 0.9601 | 0.66% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9538 | 0.9538 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9760 | 0.9760 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9669 | 0.9669 | -1.49% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9815 | 0.9815 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|