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| 鹏华国证ESG300联接A(020014)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.3351 | 1.3351 | -0.02% | -1.18% | 0.97% | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3354 | 1.3354 | 0.27% | -2.77% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3318 | 1.3318 | 0.63% | -2.62% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3234 | 1.3234 | -0.37% | -4.03% | 0.29% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3283 | 1.3283 | -1.69% | -3.23% | 2.19% | 13.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3511 | 1.3511 | -1.62% | -2.62% | 1.37% | 16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3734 | 1.3734 | 0.42% | 1.81% | 4.77% | 17.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3676 | 1.3676 | -0.83% | 0.60% | 4.33% | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3790 | 1.3790 | 0.46% | 3.75% | 5.19% | 17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3727 | 1.3727 | -1.06% | 4.66% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3874 | 1.3874 | 2.85% | 5.92% | -13.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3490 | 1.3490 | -0.77% | 3.01% | -15.80% | 15.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3595 | 1.3595 | 2.28% | 2.87% | -15.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3292 | 1.3292 | 1.34% | -0.43% | -17.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3116 | 1.3116 | 0.14% | -1.56% | -18.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3098 | 1.3098 | 0.02% | -0.91% | -18.25% | 8.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3096 | 1.3096 | -0.91% | -2.02% | -18.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3216 | 1.3216 | -1.00% | -0.74% | 1.50% | 11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3350 | 1.3350 | 0.20% | 0.96% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3324 | 1.3324 | 0.80% | 0.97% | 11.26% | 12.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.3218 | 1.3218 | -1.11% | 3.61% | 11.83% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.3366 | 1.3366 | 0.39% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.3314 | 1.3314 | 0.69% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3223 | 1.3223 | 0.20% | -0.80% | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.3196 | 1.3196 | 3.44% | 0.66% | 17.51% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2757 | 1.2757 | -1.22% | -6.61% | 14.13% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2914 | 1.2914 | -0.65% | -4.54% | 15.53% | 5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2998 | 1.2998 | -2.48% | -5.36% | 16.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3329 | 1.3329 | 1.68% | -16.81% | 19.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.3109 | 1.3109 | -4.03% | -18.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.3660 | 1.3660 | 0.98% | -14.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.3528 | 1.3528 | -1.50% | -15.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3734 | 1.3734 | 5.48% | -14.28% | 20.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3021 | 1.3021 | 23.05% | -- | 37.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9732 | 0.9732 | 1.31% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9126 | 0.9126 | 0.46% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9084 | 0.9084 | -0.41% | -1.95% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% | -2.44% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9265 | 0.9265 | -0.90% | -2.51% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9349 | 0.9349 | 0.21% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9329 | 0.9329 | -0.61% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9504 | 0.9504 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9378 | 0.9378 | -0.12% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | 0.26% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9528 | 0.9528 | 0.14% | 0.25% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9515 | 0.9515 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9434 | 0.9434 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9511 | 0.9511 | 0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9502 | 0.9502 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9650 | 0.9650 | -0.47% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0022 | 1.0022 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9929 | 0.9929 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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