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| 华商安恒A(020521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0469 | 1.0469 | -0.40% | -0.32% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0511 | 1.0511 | -0.15% | -0.34% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0527 | 1.0527 | 0.18% | -0.49% | 0.64% | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.38% | -0.52% | 0.46% | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0468 | 1.0468 | -0.33% | -1.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0503 | 1.0503 | -0.42% | -0.30% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0547 | 1.0547 | -0.30% | 0.18% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0579 | 1.0579 | 0.15% | 0.70% | 2.17% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0563 | 1.0563 | -0.17% | 0.49% | 2.02% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0581 | 1.0581 | 0.44% | 1.13% | 2.19% | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0535 | 1.0535 | 0.07% | 1.09% | 1.83% | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.22% | 0.68% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0505 | 1.0505 | -0.06% | 0.51% | 2.32% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0511 | 1.0511 | 0.46% | 0.55% | 2.38% | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0463 | 1.0463 | 0.40% | -0.19% | 1.91% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0421 | 1.0421 | -0.34% | -0.55% | 1.50% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0457 | 1.0457 | 0.05% | -0.11% | 1.85% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | -0.32% | 1.80% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0454 | 1.0454 | -0.28% | -0.38% | 3.11% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0483 | 1.0483 | 0.04% | -0.01% | 3.39% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0479 | 1.0479 | 0.10% | 0.18% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0469 | 1.0469 | -0.16% | 0.85% | 4.44% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0486 | 1.0486 | -0.08% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.10% | 0.99% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.23% | 0.74% | 5.20% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.76% | 1.02% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% | 0.35% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0375 | 1.0375 | -0.15% | 0.84% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0391 | 1.0391 | -0.15% | 0.43% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0407 | 1.0407 | 0.51% | 1.36% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% | 0.85% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0345 | 1.0345 | 0.54% | 0.76% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0289 | 1.0289 | -0.55% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0346 | 1.0346 | 0.77% | 0.77% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | 1.26% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0139 | 1.0139 | 0.59% | 1.74% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.42% | 1.09% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0038 | 1.0038 | 0.14% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9966 | 0.9966 | -0.05% | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9971 | 0.9971 | 0.09% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9962 | 0.9962 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 0.16% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.01% | 0.08% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -0.03% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9950 | 0.9950 | -0.19% | -0.39% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9969 | 0.9969 | 0.07% | 0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9962 | 0.9962 | -0.10% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 0.28% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9989 | 0.9989 | 0.33% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9944 | 0.9944 | -0.22% | -0.43% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.35% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9987 | 0.9987 | -0.14% | 0.07% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.34% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9980 | 0.9980 | 0.13% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9967 | 0.9967 | -0.16% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9983 | 0.9983 | -0.04% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.19% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9982 | 0.9982 | -0.33% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0015 | 1.0015 | -0.19% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0034 | 1.0034 | 0.27% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0007 | 1.0007 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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