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| 永赢启鑫A(020138)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.9841 | 0.9841 | -2.48% | -2.09% | -3.60% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.32% | -0.70% | -0.49% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.51% | -2.24% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0072 | 1.0072 | 0.68% | -3.05% | -0.10% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0004 | 1.0004 | -0.47% | -5.85% | -0.77% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0051 | 1.0051 | -1.09% | -5.32% | 0.45% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0162 | 1.0162 | -1.86% | -4.30% | 0.37% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0355 | 1.0355 | -0.33% | -0.17% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0389 | 1.0389 | -2.23% | 0.20% | 2.82% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0626 | 1.0626 | 0.09% | 4.66% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0616 | 1.0616 | -0.03% | 5.32% | 4.60% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0619 | 1.0619 | 2.37% | 5.06% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% | 2.85% | 2.97% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0368 | 1.0368 | 2.12% | 2.41% | 2.92% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0153 | 1.0153 | 0.72% | -1.15% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.28% | -1.21% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0108 | 1.0108 | 0.22% | -0.18% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0086 | 1.0086 | -0.38% | -1.30% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0124 | 1.0124 | -1.43% | -0.83% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0271 | 1.0271 | 0.67% | 1.28% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.76% | 1.20% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.91% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.10% | 2.15% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0209 | 1.0209 | 0.67% | 2.03% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0141 | 1.0141 | 0.59% | 0.16% | 3.17% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0082 | 1.0082 | 1.04% | -0.22% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9978 | 0.9978 | -0.26% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0006 | 1.0006 | -1.18% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0125 | 1.0125 | 0.21% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0104 | 1.0104 | -0.38% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | 0.68% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.74% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0149 | 1.0149 | 0.74% | 0.74% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.68% | 2.60% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 1.80% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 0.73% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9819 | 0.9819 | -0.10% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9858 | 0.9858 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9861 | 0.9861 | -0.09% | -0.30% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9870 | 0.9870 | 0.07% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9863 | 0.9863 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9861 | 0.9861 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9892 | 0.9892 | 0.08% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9884 | 0.9884 | -0.10% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9894 | 0.9894 | -0.05% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -0.77% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9948 | 0.9948 | -0.14% | -0.35% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9962 | 0.9962 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9977 | 0.9977 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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