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| 300ETF(159300)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 3.2611 | 0.9095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-09 | 3.2568 | 0.9083 | -1.17% | -2.16% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-06 | 3.2954 | 0.9191 | -0.81% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-05 | 3.3223 | 0.9266 | 0.18% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-04 | 3.3163 | 0.9249 | -0.64% | -1.01% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-09-03 | 3.3375 | 0.9308 | 0.26% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 3.3287 | 0.9283 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-29 | 3.3414 | 0.9319 | -0.27% | -0.93% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 3.3503 | 0.9344 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 3.3877 | 0.9448 | 0.44% | -0.53% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-22 | 3.3728 | 0.9406 | 0.00% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-20 | 3.3923 | 0.9461 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-16 | 3.4056 | 0.9498 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-14 | 3.3657 | 0.9387 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-13 | 3.3902 | 0.9455 | 0.25% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-12 | 3.3816 | 0.9431 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-09 | 3.3875 | 0.9447 | -0.31% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-08 | 3.3979 | 0.9476 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-06 | 3.3978 | 0.9476 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-02 | 3.4395 | 0.9592 | -1.02% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-08-01 | 3.4749 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-30 | 3.4239 | 0.9549 | -0.60% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-29 | 3.4446 | 0.9607 | -0.53% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-26 | 3.4629 | 0.9658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-24 | 3.4674 | 0.9670 | -0.60% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-23 | 3.4883 | 0.9729 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-22 | 3.5634 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-18 | 3.5664 | 0.9946 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-07-17 | 3.5459 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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